人保双利A
(004988)
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累计净值：1.1165
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.1165 | 0.09% |
| 2025-07-17 | 1.1155 | 0.12% |
| 2025-07-16 | 1.1142 | 0.00% |
| 2025-07-15 | 1.1142 | 0.02% |
| 2025-07-14 | 1.1140 | 0.04% |
| 2025-07-11 | 1.1136 | 0.08% |
| 2025-07-10 | 1.1127 | -0.04% |
| 2025-07-09 | 1.1132 | -0.10% |
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基金全称
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人保双利优选混合型证券投资基金
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基金公司
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人保资产
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基金经理
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胡琼予 王小虎
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.53亿元
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份额规模
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0.4813亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.26%
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最近一月
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0.93%
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最近三月
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1.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.00%
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最近两年
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-6.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601998 | 中信银行 | 38,000.00 | 323,000.00 | 0.59 |
| 601601 | 中国太保 | 8,000.00 | 300,080.00 | 0.55 |
| 600900 | 长江电力 | 9,200.00 | 277,288.00 | 0.51 |
| 600000 | 浦发银行 | 15,000.00 | 208,200.00 | 0.38 |
| 688012 | 中微公司 | 1,100.00 | 200,530.00 | 0.37 |
| 601211 | 国泰海通 | 9,300.00 | 178,188.00 | 0.33 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 13,300.00 | 171,969.00 | 0.31 |
| 601336 | 新华保险 | 2,800.00 | 163,800.00 | 0.30 |
| 601899 | 紫金矿业 | 7,400.00 | 144,300.00 | 0.26 |
| 688696 | 极米科技 | 1,200.00 | 137,232.00 | 0.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,064,563.75 | 11.09 | 66.00 |
| 金融业 | 1,173,268.00 | 2.15 | 12.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 391,513.22 | 0.72 | 4.26 |
| 采矿业 | 365,803.00 | 0.67 | 3.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 308,548.00 | 0.56 | 3.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 277,288.00 | 0.51 | 3.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 225,633.00 | 0.41 | 2.46 |
| 租赁和商务服务业 | 194,671.00 | 0.36 | 2.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 97,400.00 | 0.18 | 1.06 |
| 批发和零售业 | 90,120.00 | 0.16 | 0.98 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 16.81 | 54.31 | 6.89 | 54,663,121.24 |
| 2025-03-31 | 28.74 | 73.99 | 5.40 | 54,147,441.17 |
| 2024-12-31 | 20.61 | 54.44 | 1.78 | 57,104,906.68 |
| 2024-09-30 | 29.42 | 51.04 | 1.66 | 58,451,519.06 |
| 2024-06-30 | 26.58 | 47.61 | 7.12 | 75,799,701.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-26 | - | 王小虎 | 26 | 0.59 |
| 2024-12-31 | - | 胡琼予 | 203 | -2.90 |
| 2024-01-03 | 2025-02-11 | 胡浩峰 | 405 | -1.46 |
| 2020-06-03 | 2024-01-03 | 朱锐 | 1309 | 6.53 |
| 2017-12-08 | 2020-06-04 | 李道滢 | 909 | 8.08 |
| 2017-12-04 | 2020-03-06 | 魏瑄 | 823 | 7.11 |
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