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诺德新享灵活配置混合(004987)
诺德新享灵活配置混合
(004987)
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累计净值：1.7304
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.3004 | 0.04% |
| 2025-04-17 | 1.2999 | -0.05% |
| 2025-04-16 | 1.3006 | 0.79% |
| 2025-04-15 | 1.2904 | 0.93% |
| 2025-04-14 | 1.2785 | 0.76% |
| 2025-04-11 | 1.2688 | -0.73% |
| 2025-04-10 | 1.2781 | 0.17% |
| 2025-04-09 | 1.2759 | 0.14% |
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基金全称
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诺德新享灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺德基金
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基金经理
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顾钰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.41亿元
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份额规模
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0.2976亿份
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成立以来分红
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每份累计0.43元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.49%
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最近一月
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-0.51%
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最近三月
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-0.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-15.61%
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最近两年
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-24.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601225 | 陕西煤业 | 121,436.00 | 2,824,601.36 | 6.94 |
| 601001 | 晋控煤业 | 151,800.00 | 2,075,106.00 | 5.10 |
| 601088 | 中国神华 | 47,070.00 | 2,046,603.60 | 5.03 |
| 601088 | 中国神华 | 47,070.00 | 2,046,603.60 | 5.03 |
| 600938 | 中国海油 | 69,283.00 | 2,044,541.33 | 5.02 |
| 600941 | 中国移动 | 17,294.00 | 2,043,459.04 | 5.02 |
| 601898 | 中煤能源 | 167,002.00 | 2,034,084.36 | 5.00 |
| 601728 | 中国电信 | 279,000.00 | 2,014,380.00 | 4.95 |
| 600642 | 申能股份 | 211,932.00 | 2,011,234.68 | 4.94 |
| 601857 | 中国石油 | 224,179.00 | 2,004,160.26 | 4.93 |
| 601918 | 新集能源 | 278,400.00 | 1,998,912.00 | 4.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 21,302,361.47 | 52.35 | 58.13 |
| 金融业 | 7,372,937.00 | 18.12 | 20.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,957,597.74 | 14.64 | 16.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,011,234.68 | 4.94 | 5.49 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.06 | - | 11.80 | 40,690,499.39 |
| 2024-09-30 | 92.76 | - | 7.32 | 50,235,790.03 |
| 2024-06-30 | 91.52 | - | 33.21 | 51,380,301.93 |
| 2024-03-31 | 90.58 | - | 13.24 | 46,797,175.23 |
| 2023-12-31 | 88.90 | - | 11.97 | 46,720,651.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-04-02 | - | 顾钰 | 1480 | -28.67 |
| 2019-06-10 | 2021-04-02 | 刘先政 | 662 | 114.11 |
| 2017-08-23 | 2019-06-11 | 曾文宏 | 657 | 3.72 |
| 2017-08-09 | 2019-06-11 | 张倩 | 671 | 4.41 |
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