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诺德新享灵活配置混合(004987)
诺德新享灵活配置混合
(004987)
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累计净值：1.7823
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.3523 | -0.67% |
| 2025-09-03 | 1.3614 | -1.18% |
| 2025-09-02 | 1.3776 | -0.06% |
| 2025-09-01 | 1.3784 | 1.01% |
| 2025-08-29 | 1.3646 | 0.72% |
| 2025-08-28 | 1.3548 | -0.89% |
| 2025-08-27 | 1.3669 | -2.44% |
| 2025-08-26 | 1.4011 | -0.20% |
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基金全称
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诺德新享灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺德基金
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基金经理
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顾钰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.34亿元
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份额规模
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0.2634亿份
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成立以来分红
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每份累计0.43元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.18%
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最近一月
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2.36%
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最近三月
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5.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.50%
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最近两年
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-15.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 89,900.00 | 1,753,050.00 | 5.16 |
| 601001 | 晋控煤业 | 140,200.00 | 1,713,244.00 | 5.04 |
| 601088 | 中国神华 | 41,900.00 | 1,698,626.00 | 5.00 |
| 601898 | 中煤能源 | 155,200.00 | 1,697,888.00 | 5.00 |
| 600941 | 中国移动 | 14,932.00 | 1,680,596.60 | 4.95 |
| 600938 | 中国海油 | 64,200.00 | 1,676,262.00 | 4.93 |
| 601225 | 陕西煤业 | 86,500.00 | 1,664,260.00 | 4.90 |
| 601918 | 新集能源 | 256,500.00 | 1,656,990.00 | 4.88 |
| 601728 | 中国电信 | 211,734.00 | 1,640,938.50 | 4.83 |
| 601857 | 中国石油 | 188,700.00 | 1,613,385.00 | 4.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 15,006,987.00 | 44.18 | 48.01 |
| 制造业 | 5,854,689.96 | 17.23 | 18.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,623,596.30 | 16.55 | 17.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,769,727.08 | 14.04 | 15.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.00 | - | 9.94 | 33,971,350.42 |
| 2025-03-31 | 90.02 | - | 6.56 | 35,727,087.47 |
| 2024-12-31 | 90.06 | - | 11.80 | 40,690,499.39 |
| 2024-09-30 | 92.76 | - | 7.32 | 50,235,790.03 |
| 2024-06-30 | 91.52 | - | 33.21 | 51,380,301.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-04-02 | - | 顾钰 | 1618 | -25.82 |
| 2019-06-10 | 2021-04-02 | 刘先政 | 662 | 114.11 |
| 2017-08-23 | 2019-06-11 | 曾文宏 | 657 | 3.72 |
| 2017-08-09 | 2019-06-11 | 张倩 | 671 | 4.41 |
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