首页 >
基金>
诺德新享灵活配置混合(004987)
诺德新享灵活配置混合
(004987)
|
|
|
累计净值：1.7131
|
2025-06-04
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-06-04 | 1.2831 | -0.19% |
| 2025-06-03 | 1.2856 | -0.68% |
| 2025-05-30 | 1.2944 | 0.14% |
| 2025-05-29 | 1.2926 | 0.06% |
| 2025-05-28 | 1.2918 | -0.01% |
| 2025-05-27 | 1.2919 | -0.66% |
| 2025-05-26 | 1.3005 | -0.12% |
| 2025-05-23 | 1.3021 | -0.79% |
|
基金全称
|
诺德新享灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
诺德基金
|
|
基金经理
|
顾钰
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.36亿元
|
份额规模
|
0.2754亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.43元（4次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.67%
|
|
最近一月
|
0.97%
|
|
最近三月
|
-0.53%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-17.63%
|
|
最近两年
|
-16.84%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 20,000.00 | 1,570,000.00 | 4.39 |
| 601088 | 中国神华 | 39,600.00 | 1,518,660.00 | 4.25 |
| 601728 | 中国电信 | 184,800.00 | 1,450,680.00 | 4.06 |
| 601857 | 中国石油 | 175,900.00 | 1,445,898.00 | 4.05 |
| 600941 | 中国移动 | 13,400.00 | 1,438,624.00 | 4.03 |
| 601225 | 陕西煤业 | 72,600.00 | 1,438,206.00 | 4.03 |
| 601918 | 新集能源 | 207,400.00 | 1,418,616.00 | 3.97 |
| 600938 | 中国海油 | 54,400.00 | 1,412,768.00 | 3.95 |
| 601001 | 晋控煤业 | 118,200.00 | 1,405,398.00 | 3.93 |
| 601898 | 中煤能源 | 139,200.00 | 1,397,568.00 | 3.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 10,872,909.20 | 30.43 | 33.81 |
| 制造业 | 10,745,290.84 | 30.08 | 33.41 |
| 金融业 | 6,085,739.41 | 17.03 | 18.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,889,304.00 | 8.09 | 8.98 |
| 批发和零售业 | 795,114.54 | 2.23 | 2.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 772,605.00 | 2.16 | 2.40 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.02 | - | 6.56 | 35,727,087.47 |
| 2024-12-31 | 90.06 | - | 11.80 | 40,690,499.39 |
| 2024-09-30 | 92.76 | - | 7.32 | 50,235,790.03 |
| 2024-06-30 | 91.52 | - | 33.21 | 51,380,301.93 |
| 2024-03-31 | 90.58 | - | 13.24 | 46,797,175.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-04-02 | - | 顾钰 | 1526 | -29.62 |
| 2019-06-10 | 2021-04-02 | 刘先政 | 662 | 114.11 |
| 2017-08-23 | 2019-06-11 | 曾文宏 | 657 | 3.72 |
| 2017-08-09 | 2019-06-11 | 张倩 | 671 | 4.41 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
