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诺德新享灵活配置混合(004987)
诺德新享灵活配置混合
(004987)
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累计净值：1.7246
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.2946 | 0.92% |
| 2025-07-17 | 1.2828 | -0.14% |
| 2025-07-16 | 1.2846 | -0.29% |
| 2025-07-15 | 1.2884 | -0.82% |
| 2025-07-14 | 1.2991 | 0.12% |
| 2025-07-11 | 1.2975 | -0.12% |
| 2025-07-10 | 1.2991 | 0.88% |
| 2025-07-09 | 1.2878 | -0.69% |
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基金全称
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诺德新享灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺德基金
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基金经理
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顾钰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.36亿元
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份额规模
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0.2754亿份
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成立以来分红
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每份累计0.43元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.22%
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最近一月
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-0.12%
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最近三月
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-0.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-12.49%
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最近两年
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-12.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 20,000.00 | 1,570,000.00 | 4.39 |
| 601088 | 中国神华 | 39,600.00 | 1,518,660.00 | 4.25 |
| 601728 | 中国电信 | 184,800.00 | 1,450,680.00 | 4.06 |
| 601857 | 中国石油 | 175,900.00 | 1,445,898.00 | 4.05 |
| 600941 | 中国移动 | 13,400.00 | 1,438,624.00 | 4.03 |
| 601225 | 陕西煤业 | 72,600.00 | 1,438,206.00 | 4.03 |
| 601918 | 新集能源 | 207,400.00 | 1,418,616.00 | 3.97 |
| 600938 | 中国海油 | 54,400.00 | 1,412,768.00 | 3.95 |
| 601001 | 晋控煤业 | 118,200.00 | 1,405,398.00 | 3.93 |
| 601898 | 中煤能源 | 139,200.00 | 1,397,568.00 | 3.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 10,872,909.20 | 30.43 | 33.81 |
| 制造业 | 10,745,290.84 | 30.08 | 33.41 |
| 金融业 | 6,085,739.41 | 17.03 | 18.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,889,304.00 | 8.09 | 8.98 |
| 批发和零售业 | 795,114.54 | 2.23 | 2.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 772,605.00 | 2.16 | 2.40 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.02 | - | 6.56 | 35,727,087.47 |
| 2024-12-31 | 90.06 | - | 11.80 | 40,690,499.39 |
| 2024-09-30 | 92.76 | - | 7.32 | 50,235,790.03 |
| 2024-06-30 | 91.52 | - | 33.21 | 51,380,301.93 |
| 2024-03-31 | 90.58 | - | 13.24 | 46,797,175.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-04-02 | - | 顾钰 | 1572 | -28.99 |
| 2019-06-10 | 2021-04-02 | 刘先政 | 662 | 114.11 |
| 2017-08-23 | 2019-06-11 | 曾文宏 | 657 | 3.72 |
| 2017-08-09 | 2019-06-11 | 张倩 | 671 | 4.41 |
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