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鹏华策略回报混合(004986)
鹏华策略回报混合
(004986)
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累计净值：1.7094
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 1.2321 | -0.12% |
| 2025-04-28 | 1.2336 | -0.68% |
| 2025-04-25 | 1.2420 | 0.34% |
| 2025-04-24 | 1.2378 | -0.54% |
| 2025-04-23 | 1.2445 | 0.52% |
| 2025-04-22 | 1.2381 | -0.10% |
| 2025-04-21 | 1.2394 | 1.43% |
| 2025-04-18 | 1.2219 | 0.42% |
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基金全称
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鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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张鹏
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.06亿元
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份额规模
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1.5994亿份
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成立以来分红
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每份累计0.48元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.48%
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最近一月
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-4.72%
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最近三月
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-1.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.97%
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最近两年
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-3.17%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002648 | 卫星化学 | 543,701.00 | 12,499,685.99 | 6.07 |
| 300408 | 三环集团 | 221,200.00 | 8,768,368.00 | 4.25 |
| 600066 | 宇通客车 | 288,300.00 | 7,642,833.00 | 3.71 |
| 002171 | 楚江新材 | 820,300.00 | 7,202,234.00 | 3.49 |
| 000951 | 中国重汽 | 307,600.00 | 6,207,368.00 | 3.01 |
| 601601 | 中国太保 | 191,900.00 | 6,171,504.00 | 2.99 |
| 601288 | 农业银行 | 1,070,200.00 | 5,543,636.00 | 2.69 |
| 603129 | 春风动力 | 27,700.00 | 5,183,501.00 | 2.52 |
| 000425 | 徐工机械 | 597,500.00 | 5,150,450.00 | 2.50 |
| 000651 | 格力电器 | 106,500.00 | 4,841,490.00 | 2.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 136,717,961.66 | 66.34 | 74.60 |
| 金融业 | 17,646,471.00 | 8.56 | 9.63 |
| 采矿业 | 14,012,267.00 | 6.80 | 7.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,599,384.23 | 2.23 | 2.51 |
| 房地产业 | 4,299,299.00 | 2.09 | 2.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,442,920.72 | 1.19 | 1.33 |
| 建筑业 | 2,349,260.60 | 1.14 | 1.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,036,311.00 | 0.50 | 0.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 149,397.53 | 0.07 | 0.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,919.00 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 708.40 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.93 | 0.01 | 11.98 | 206,078,152.73 |
| 2024-12-31 | 38.28 | 0.01 | 70.12 | 296,821,777.34 |
| 2024-09-30 | 94.05 | - | 7.82 | 336,918,470.04 |
| 2024-06-30 | 85.71 | - | 14.78 | 409,935,409.35 |
| 2024-03-31 | 85.37 | 0.04 | 15.16 | 438,489,395.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-13 | - | 张鹏 | 1357 | -26.12 |
| 2020-08-11 | 2021-09-17 | 郭盈 | 402 | 13.65 |
| 2017-09-06 | 2020-08-11 | 王宗合 | 1070 | 110.95 |
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