基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时合晶货币B(004985) |
每万份收益：
0.4020元
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7日年化率：
1.5280%
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2025-04-19 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112419141 | 24恒丰银行CD141 | 348,341,015.05 | 3.16 |
| 112416222 | 24上海银行CD222 | 299,071,799.18 | 2.72 |
| 112416241 | 24上海银行CD241 | 298,879,010.23 | 2.71 |
| 112408374 | 24中信银行CD374 | 298,878,855.38 | 2.71 |
| 112472559 | 24长沙银行CD287 | 298,872,008.34 | 2.71 |
| 112415428 | 24民生银行CD428 | 297,699,756.30 | 2.70 |
| 112481521 | 24南京银行CD157 | 297,562,579.90 | 2.70 |
| 112421405 | 24渤海银行CD405 | 199,294,828.59 | 1.81 |
| 112472010 | 24青岛银行CD060 | 199,286,547.57 | 1.81 |
| 112404081 | 24中国银行CD081 | 199,235,222.83 | 1.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 65.19 | 15.68 | 11,013,267,362.66 |
| 2024-09-30 | - | 57.45 | 41.49 | 10,881,122,997.37 |
| 2024-06-30 | - | 59.15 | 22.29 | 16,223,323,661.22 |
| 2024-03-31 | - | 50.08 | 36.05 | 12,828,133,510.80 |
| 2023-12-31 | - | 57.88 | 35.78 | 8,644,348,068.88 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-06-22 | - | 李更 | 1033 | 5.65 |
| 2019-02-25 | 2022-06-22 | 鲁邦旺 | 1213 | 6.50 |
| 2017-08-02 | 2019-02-25 | 魏桢 | 572 | 5.60 |
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