基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新华安享多裕定开混合(004982) |
净值：
0.9948
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日增长率：
-0.82%
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累计净值：0.9948 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 238,100.00 | 10,824,026.00 | 9.89 |
| 601567 | 三星医疗 | 356,400.00 | 10,538,748.00 | 9.63 |
| 601899 | 紫金矿业 | 404,400.00 | 7,327,728.00 | 6.69 |
| 000528 | 柳工 | 581,200.00 | 6,497,816.00 | 5.93 |
| 000425 | 徐工机械 | 738,600.00 | 6,366,732.00 | 5.81 |
| 301291 | 明阳电气 | 113,200.00 | 5,331,720.00 | 4.87 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 228,400.00 | 5,230,360.00 | 4.78 |
| 000338 | 潍柴动力 | 304,900.00 | 5,003,409.00 | 4.57 |
| 605117 | 德业股份 | 54,000.00 | 4,938,840.00 | 4.51 |
| 603112 | 华翔股份 | 287,600.00 | 4,506,692.00 | 4.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 81.97 | 1.85 | 12.17 | 109,490,452.75 |
| 2024-12-31 | 91.87 | 0.76 | 6.69 | 132,513,293.28 |
| 2024-09-30 | 93.68 | - | 2.38 | 110,499,997.64 |
| 2024-06-30 | 94.54 | - | 3.49 | 101,016,183.84 |
| 2024-03-31 | 94.40 | - | 3.32 | 114,321,997.61 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-02-06 | - | 侯淳 | 85 | -2.37 |
| 2024-06-18 | - | 姚海明 | 318 | 18.39 |
| 2022-10-25 | - | 赵强 | 920 | -26.13 |
| 2022-12-12 | 2024-07-03 | 于航 | 569 | -41.42 |
| 2019-02-26 | 2022-10-27 | 刘彬 | 1339 | 28.65 |
| 2018-09-13 | 2020-05-22 | 崔建波 | 617 | 20.28 |
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