基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华润元大景泰混合C(004977) |
净值：
1.1352
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日增长率：
0.92%
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累计净值：1.1352 | 2022-11-30 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 1,295,341.68 | 14.06 | 99.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,695.00 | 0.04 | 0.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2022-09-30 | 14.10 | 22.61 | 120.46 | 9,211,016.71 |
| 2022-06-30 | 9.96 | 15.94 | 58.69 | 18,808,150.31 |
| 2022-03-31 | 37.61 | 25.52 | 37.15 | 179,293,654.38 |
| 2021-12-31 | 47.27 | 39.51 | 41.45 | 269,144,762.68 |
| 2021-09-30 | 53.96 | 42.97 | 37.82 | 246,818,427.91 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-05-27 | 2022-12-01 | 金兴健 | 1425 | 6.33 |
| 2020-08-13 | 2022-12-01 | 李武群 | 1712 | 6.68 |
| 2019-11-14 | 2022-06-28 | 魏晓菲 | 957 | 5.08 |
| 2019-11-08 | 2019-11-28 | 袁华涛 | 20 | 0.01 |
| 2019-11-08 | 2021-04-09 | 刘宏毅 | 518 | 4.98 |
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