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交银恒益灵活配置混合A(004975)
交银恒益灵活配置混合A
(004975)
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累计净值：1.3761
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 1.1511 | 0.39% |
| 2025-07-18 | 1.1466 | 0.13% |
| 2025-07-17 | 1.1451 | 0.19% |
| 2025-07-16 | 1.1429 | -0.01% |
| 2025-07-15 | 1.1430 | -0.11% |
| 2025-07-14 | 1.1443 | 0.10% |
| 2025-07-11 | 1.1431 | -0.07% |
| 2025-07-10 | 1.1439 | 0.13% |
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基金全称
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交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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王艺伟 胡湘怡
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.01亿元
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份额规模
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2.6490亿份
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成立以来分红
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每份累计0.23元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.59%
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最近一月
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2.24%
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最近三月
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2.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.23%
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最近两年
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2.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 658,000.00 | 7,856,520.00 | 1.64 |
| 003816 | 中国广核 | 1,426,300.00 | 5,191,732.00 | 1.08 |
| 001979 | 招商蛇口 | 433,000.00 | 3,797,410.00 | 0.79 |
| 000975 | 山金国际 | 199,700.00 | 3,782,318.00 | 0.79 |
| 601398 | 工商银行 | 478,700.00 | 3,633,333.00 | 0.76 |
| 002080 | 中材科技 | 169,300.00 | 3,301,350.00 | 0.69 |
| 002508 | 老板电器 | 173,100.00 | 3,290,631.00 | 0.69 |
| 002966 | 苏州银行 | 338,200.00 | 2,969,396.00 | 0.62 |
| 300699 | 光威复材 | 90,700.00 | 2,872,469.00 | 0.60 |
| 600483 | 福能股份 | 290,500.00 | 2,800,420.00 | 0.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 68,684,935.71 | 14.34 | 51.90 |
| 金融业 | 22,684,882.00 | 4.74 | 17.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,052,607.00 | 3.56 | 12.89 |
| 采矿业 | 6,851,854.00 | 1.43 | 5.18 |
| 房地产业 | 5,630,148.00 | 1.18 | 4.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,928,154.50 | 1.03 | 3.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,737,602.00 | 0.36 | 1.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,553,328.00 | 0.32 | 1.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,032,573.00 | 0.22 | 0.78 |
| 教育 | 955,326.00 | 0.20 | 0.72 |
| 住宿和餐饮业 | 741,825.00 | 0.15 | 0.56 |
| 租赁和商务服务业 | 477,984.00 | 0.10 | 0.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 27.63 | 62.74 | 3.13 | 478,992,064.95 |
| 2025-03-31 | 22.82 | 68.79 | 6.15 | 527,753,077.05 |
| 2024-12-31 | 8.81 | 80.89 | 3.42 | 573,763,892.98 |
| 2024-09-30 | 6.12 | 80.61 | 3.59 | 675,060,611.75 |
| 2024-06-30 | 8.28 | 77.72 | 3.42 | 754,589,173.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-26 | - | 胡湘怡 | 209 | 1.73 |
| 2020-07-09 | - | 王艺伟 | 1840 | 18.13 |
| 2019-07-20 | 2020-07-23 | 凌超 | 369 | 16.51 |
| 2019-06-18 | 2020-12-19 | 李娜 | 550 | 23.04 |
| 2018-08-24 | 2019-08-29 | 王少成 | 370 | 5.52 |
| 2017-09-15 | 2018-09-22 | 盖婷婷 | 372 | -1.22 |
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