基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方天天宝货币A(004970) |
每万份收益：
0.3223元
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7日年化率：
1.3080%
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2025-04-20 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112421117 | 24渤海银行CD117 | 499,579,830.39 | 4.57 |
| 112421359 | 24渤海银行CD359 | 499,051,448.73 | 4.57 |
| 112421419 | 24渤海银行CD419 | 495,887,753.43 | 4.54 |
| 112413176 | 24浙商银行CD176 | 491,591,434.29 | 4.50 |
| 112404038 | 24中国银行CD038 | 395,662,451.88 | 3.62 |
| 112403129 | 24农业银行CD129 | 299,081,334.07 | 2.74 |
| 112402145 | 24工商银行CD145 | 297,790,591.75 | 2.73 |
| 112418081 | 24华夏银行CD081 | 198,833,539.69 | 1.82 |
| 112496482 | 24厦门国际银行CD076 | 198,789,968.54 | 1.82 |
| 112402149 | 24工商银行CD149 | 198,514,264.78 | 1.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 42.61 | 38.11 | 10,920,260,142.33 |
| 2024-09-30 | - | 28.46 | 73.91 | 11,499,731,939.93 |
| 2024-06-30 | - | 34.42 | 41.37 | 11,642,707,634.91 |
| 2024-03-31 | - | 42.06 | 59.58 | 12,778,178,398.75 |
| 2023-12-31 | - | 47.13 | 39.67 | 13,954,886,642.43 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-28 | - | 邓文 | 25 | 0.09 |
| 2019-05-24 | - | 蔡奕奕 | 2160 | 12.06 |
| 2017-08-09 | 2019-10-15 | 夏晨曦 | 797 | 7.05 |
| 2017-08-09 | 2019-10-15 | 董浩 | 797 | 7.05 |
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