基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
红土创新货币A(004967) |
每万份收益：
0.0470元
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7日年化率：
1.2060%
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2025-09-03 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112406304 | 24交通银行CD304 | 99,624,863.36 | 8.27 |
| 112402126 | 24工商银行CD126 | 99,622,549.15 | 8.27 |
| 112403283 | 24农业银行CD283 | 99,596,974.55 | 8.27 |
| 200212 | 20国开12 | 51,644,788.53 | 4.29 |
| 012580709 | 25南航股SCP003 | 50,263,859.17 | 4.17 |
| 240308 | 24进出08 | 30,418,438.59 | 2.53 |
| 012500427 | 25华能集SCP002 | 30,093,424.01 | 2.50 |
| 012580276 | 25招商局SCP001 | 20,154,663.49 | 1.67 |
| 012580964 | 25国家能源SCP004 | 20,056,810.85 | 1.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 41.63 | 0.05 | 1,204,482,348.09 |
| 2025-03-31 | - | 60.74 | 0.02 | 976,878,700.42 |
| 2024-12-31 | - | 63.75 | 0.26 | 1,017,505,674.92 |
| 2024-09-30 | - | 66.34 | 0.08 | 1,456,180,685.24 |
| 2024-06-30 | - | 65.49 | 0.15 | 2,152,022,324.60 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-07-15 | - | 王雅倩 | 52 | 0.15 |
| 2019-03-19 | - | 邱骏 | 2362 | 12.08 |
| 2017-08-03 | 2020-05-06 | 梁戈伟 | 1007 | 8.56 |
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