基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德致远混合C(004966) |
净值：
1.7205
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日增长率：
0.48%
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累计净值：1.7205 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002352 | 顺丰控股 | 1,114,800.00 | 54,357,648.00 | 5.20 |
| 603596 | 伯特利 | 840,660.00 | 44,294,375.40 | 4.23 |
| 603345 | 安井食品 | 522,500.00 | 42,019,450.00 | 4.02 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 754,100.00 | 35,744,340.00 | 3.42 |
| 603259 | 药明康德 | 367,400.00 | 25,552,670.00 | 2.44 |
| 601985 | 中国核电 | 2,458,400.00 | 22,912,288.00 | 2.19 |
| 600795 | 国电电力 | 4,199,800.00 | 20,327,032.00 | 1.94 |
| 002595 | 豪迈科技 | 319,998.00 | 18,950,281.56 | 1.81 |
| 603565 | 中谷物流 | 1,848,762.00 | 17,655,677.10 | 1.69 |
| 300373 | 扬杰科技 | 336,600.00 | 17,469,540.00 | 1.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 282,054,127.94 | 26.96 | 59.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 79,456,401.10 | 7.60 | 16.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 46,101,824.00 | 4.41 | 9.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 32,306,128.72 | 3.09 | 6.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,655,580.31 | 1.78 | 3.94 |
| 金融业 | 8,892,124.00 | 0.85 | 1.88 |
| 租赁和商务服务业 | 5,255,694.00 | 0.50 | 1.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | 519,696.00 | 0.05 | 0.11 |
| 卫生和社会工作 | 188,496.00 | 0.02 | 0.04 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 45.26 | 29.39 | 25.74 | 1,046,047,916.30 |
| 2025-03-31 | 48.05 | 22.60 | 7.27 | 1,104,536,438.89 |
| 2024-12-31 | 44.24 | 15.08 | 23.98 | 1,177,967,667.65 |
| 2024-09-30 | 49.95 | 12.36 | 21.30 | 1,280,131,926.77 |
| 2024-06-30 | 47.68 | 25.88 | 26.46 | 1,224,973,338.58 |
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