基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德致远混合C(004966) |
净值：
1.6626
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：1.6626 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603345 | 安井食品 | 609,500.00 | 49,662,060.00 | 4.22 |
| 002352 | 顺丰控股 | 1,114,800.00 | 44,926,440.00 | 3.81 |
| 603596 | 伯特利 | 855,320.00 | 38,138,718.80 | 3.24 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 549,200.00 | 35,434,384.00 | 3.01 |
| 601816 | 京沪高铁 | 4,098,300.00 | 25,245,528.00 | 2.14 |
| 603259 | 药明康德 | 437,600.00 | 24,085,504.00 | 2.04 |
| 002595 | 豪迈科技 | 470,598.00 | 23,619,313.62 | 2.01 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 340,200.00 | 21,439,404.00 | 1.82 |
| 603565 | 中谷物流 | 2,174,962.00 | 21,154,433.50 | 1.80 |
| 688050 | 爱博医疗 | 198,857.00 | 18,101,952.71 | 1.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 302,902,291.10 | 25.71 | 58.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 94,180,863.30 | 8.00 | 18.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64,493,923.05 | 5.48 | 12.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 31,124,452.56 | 2.64 | 5.97 |
| 卫生和社会工作 | 11,911,778.40 | 1.01 | 2.29 |
| 租赁和商务服务业 | 7,221,351.00 | 0.61 | 1.39 |
| 金融业 | 5,548,280.00 | 0.47 | 1.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,190,243.00 | 0.27 | 0.61 |
| 文化、体育和娱乐业 | 511,434.00 | 0.04 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 44.24 | 15.08 | 23.98 | 1,177,967,667.65 |
| 2024-09-30 | 49.95 | 12.36 | 21.30 | 1,280,131,926.77 |
| 2024-06-30 | 47.68 | 25.88 | 26.46 | 1,224,973,338.58 |
| 2024-03-31 | 44.10 | 41.07 | 2.68 | 1,288,939,980.33 |
| 2023-12-31 | 49.80 | 38.01 | 6.52 | 1,350,436,282.41 |
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