基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安合泰定开债(004960) |
净值：
1.1232
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.2411 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 107.10 | 0.01 | 2,023,663,172.34 |
| 2025-03-31 | - | 108.05 | 0.82 | 2,016,735,817.77 |
| 2024-12-31 | - | 107.15 | 2.54 | 2,022,071,014.55 |
| 2024-09-30 | - | 132.25 | 0.61 | 2,624,227,014.93 |
| 2024-06-30 | - | 113.70 | 2.75 | 2,621,261,736.68 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-01 | - | 李晓天 | 308 | 1.85 |
| 2022-05-12 | 2024-11-28 | 李瑾懿 | 931 | 13.65 |
| 2021-05-28 | 2022-07-06 | 苏宁 | 404 | 3.57 |
| 2019-03-19 | 2021-06-11 | 余斌 | 815 | 5.68 |
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