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圆信永丰优悦生活混合(004959)
圆信永丰优悦生活混合
(004959)
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累计净值：1.9527
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.8257 | 0.16% |
| 2025-04-29 | 1.8228 | -0.21% |
| 2025-04-28 | 1.8266 | -0.81% |
| 2025-04-25 | 1.8416 | 0.77% |
| 2025-04-24 | 1.8275 | -0.51% |
| 2025-04-23 | 1.8369 | 1.02% |
| 2025-04-22 | 1.8183 | -0.15% |
| 2025-04-21 | 1.8210 | 1.40% |
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基金全称
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圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金
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基金公司
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圆信永丰基金
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基金经理
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党伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.76亿元
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份额规模
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1.4073亿份
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成立以来分红
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每份累计0.13元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.61%
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最近一月
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-6.84%
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最近三月
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-5.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.94%
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最近两年
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-5.73%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 50,000.00 | 12,647,000.00 | 4.59 |
| 688212 | 澳华内镜 | 241,007.00 | 10,281,358.62 | 3.73 |
| 002068 | 黑猫股份 | 785,800.00 | 9,036,700.00 | 3.28 |
| 605117 | 德业股份 | 97,996.00 | 8,962,714.16 | 3.25 |
| 300207 | 欣旺达 | 390,000.00 | 8,642,400.00 | 3.13 |
| 001301 | 尚太科技 | 150,000.00 | 8,433,000.00 | 3.06 |
| 603296 | 华勤技术 | 100,000.00 | 8,008,000.00 | 2.90 |
| 600183 | 生益科技 | 280,000.00 | 7,618,800.00 | 2.76 |
| 600309 | 万华化学 | 110,500.00 | 7,426,705.00 | 2.69 |
| 002475 | 立讯精密 | 180,000.00 | 7,360,200.00 | 2.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 190,961,737.52 | 69.24 | 91.53 |
| 采矿业 | 12,431,180.00 | 4.51 | 5.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,172,397.62 | 1.88 | 2.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59,402.20 | 0.02 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,276.36 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 75.65 | 18.87 | 0.23 | 275,813,824.43 |
| 2024-12-31 | 78.94 | 18.65 | 2.68 | 307,850,874.75 |
| 2024-09-30 | 81.75 | 16.15 | 2.30 | 344,182,785.11 |
| 2024-06-30 | 71.74 | 18.53 | 0.31 | 319,512,630.26 |
| 2024-03-31 | 79.59 | 6.82 | 2.08 | 518,742,208.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-03 | - | 党伟 | 396 | 4.41 |
| 2018-01-29 | 2024-04-03 | 范妍 | 2256 | 91.70 |
| 2018-01-29 | 2020-03-06 | 肖世源 | 767 | 22.93 |
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