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圆信永丰优享生活(004958)
圆信永丰优享生活
(004958)
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累计净值：2.0099
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 1.6499 | -0.07% |
| 2025-04-28 | 1.6511 | -0.43% |
| 2025-04-25 | 1.6583 | 0.50% |
| 2025-04-24 | 1.6501 | -0.25% |
| 2025-04-23 | 1.6542 | 1.01% |
| 2025-04-22 | 1.6377 | -0.07% |
| 2025-04-21 | 1.6389 | 1.35% |
| 2025-04-18 | 1.6170 | 0.17% |
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基金全称
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圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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圆信永丰基金
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基金经理
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汪萍
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.01亿元
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份额规模
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2.8348亿份
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成立以来分红
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每份累计0.36元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.74%
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最近一月
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-7.34%
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最近三月
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-7.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.75%
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最近两年
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-12.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 155,518.00 | 39,336,722.92 | 7.85 |
| 603296 | 华勤技术 | 355,200.00 | 28,444,416.00 | 5.68 |
| 002475 | 立讯精密 | 532,300.00 | 21,765,747.00 | 4.34 |
| 600183 | 生益科技 | 748,000.00 | 20,353,080.00 | 4.06 |
| 300679 | 电连技术 | 291,018.00 | 16,550,193.66 | 3.30 |
| 00700 | 腾讯控股 | 35,900.00 | 16,465,409.71 | 3.29 |
| 600309 | 万华化学 | 242,900.00 | 16,325,309.00 | 3.26 |
| 002532 | 天山铝业 | 1,834,600.00 | 16,291,248.00 | 3.25 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,987,700.00 | 15,106,520.00 | 3.01 |
| 688300 | 联瑞新材 | 253,099.00 | 14,644,308.14 | 2.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 381,117,226.12 | 76.06 | 91.18 |
| 采矿业 | 15,106,520.00 | 3.01 | 3.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,470,374.17 | 2.09 | 2.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,005,158.16 | 1.80 | 2.15 |
| 卫生和社会工作 | 2,231,760.00 | 0.45 | 0.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.46 | 5.29 | 0.62 | 501,101,545.77 |
| 2024-12-31 | 91.59 | 5.15 | 1.63 | 542,349,461.25 |
| 2024-09-30 | 94.09 | 5.46 | 1.14 | 582,795,499.46 |
| 2024-06-30 | 90.07 | 6.45 | 0.52 | 491,479,608.77 |
| 2024-03-31 | 81.96 | 6.69 | 1.58 | 1,184,000,825.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-03 | - | 汪萍 | 393 | -1.01 |
| 2017-09-14 | 2020-03-06 | 肖世源 | 904 | 29.95 |
| 2017-08-30 | 2024-04-03 | 范妍 | 2408 | 100.44 |
| 2017-08-30 | 2017-09-06 | 李家亮 | 7 | 0.00 |
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