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圆信永丰优享生活(004958)
圆信永丰优享生活
(004958)
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累计净值：2.4312
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 2.0712 | -1.10% |
| 2025-09-02 | 2.0942 | -3.75% |
| 2025-09-01 | 2.1759 | 1.51% |
| 2025-08-29 | 2.1436 | 0.40% |
| 2025-08-28 | 2.1350 | 1.68% |
| 2025-08-27 | 2.0998 | -0.82% |
| 2025-08-26 | 2.1172 | -0.43% |
| 2025-08-25 | 2.1263 | 2.20% |
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基金全称
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圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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圆信永丰基金
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基金经理
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汪萍
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.43亿元
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份额规模
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1.3891亿份
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成立以来分红
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每份累计0.36元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.36%
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最近一月
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9.99%
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最近三月
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24.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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41.33%
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最近两年
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15.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 59,318.00 | 14,961,185.96 | 6.16 |
| 00700 | 腾讯控股 | 28,570.00 | 13,105,368.98 | 5.39 |
| 688300 | 联瑞新材 | 238,994.00 | 11,125,170.70 | 4.58 |
| 600183 | 生益科技 | 348,400.00 | 10,504,260.00 | 4.32 |
| 688401 | 路维光电 | 301,305.00 | 10,455,283.50 | 4.30 |
| 603296 | 华勤技术 | 126,600.00 | 10,214,088.00 | 4.20 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 89,366.00 | 9,176,994.54 | 3.78 |
| 300416 | 苏试试验 | 635,680.00 | 9,109,294.40 | 3.75 |
| 688212 | 澳华内镜 | 180,325.00 | 8,835,925.00 | 3.64 |
| 688627 | 精智达 | 96,915.00 | 8,529,489.15 | 3.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 161,709,975.66 | 66.56 | 87.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,136,254.33 | 5.41 | 7.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,835,098.48 | 2.81 | 3.68 |
| 批发和零售业 | 4,001,883.40 | 1.65 | 2.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.46 | 5.61 | 0.67 | 242,948,251.82 |
| 2025-03-31 | 92.46 | 5.29 | 0.62 | 501,101,545.77 |
| 2024-12-31 | 91.59 | 5.15 | 1.63 | 542,349,461.25 |
| 2024-09-30 | 94.09 | 5.46 | 1.14 | 582,795,499.46 |
| 2024-06-30 | 90.07 | 6.45 | 0.52 | 491,479,608.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-03 | - | 汪萍 | 520 | 24.27 |
| 2017-09-14 | 2020-03-06 | 肖世源 | 904 | 29.95 |
| 2017-08-30 | 2024-04-03 | 范妍 | 2408 | 100.44 |
| 2017-08-30 | 2017-09-06 | 李家亮 | 7 | 0.00 |
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