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汇添富盈润混合A(004946)
汇添富盈润混合A
(004946)
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累计净值：1.4544
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.4114 | 0.07% |
| 2025-04-29 | 1.4104 | 0.01% |
| 2025-04-28 | 1.4102 | -0.14% |
| 2025-04-25 | 1.4122 | 0.15% |
| 2025-04-24 | 1.4101 | -0.09% |
| 2025-04-23 | 1.4113 | 0.05% |
| 2025-04-22 | 1.4106 | 0.05% |
| 2025-04-21 | 1.4099 | 0.08% |
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基金全称
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汇添富盈润混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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曹诗扬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.0715亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.01%
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最近一月
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-0.68%
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最近三月
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-0.99%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.04%
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最近两年
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2.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 3,000.00 | 1,248,000.00 | 2.45 |
| 002475 | 立讯精密 | 10,000.00 | 408,900.00 | 0.80 |
| 688008 | 澜起科技 | 5,000.00 | 391,400.00 | 0.77 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,200.00 | 303,528.00 | 0.60 |
| 002594 | 比亚迪 | 800.00 | 299,920.00 | 0.59 |
| 601689 | 拓普集团 | 5,000.00 | 288,850.00 | 0.57 |
| 688200 | 华峰测控 | 2,000.00 | 286,900.00 | 0.56 |
| 002916 | 深南电路 | 2,000.00 | 252,120.00 | 0.49 |
| 300502 | 新易盛 | 2,000.00 | 196,240.00 | 0.39 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 3,000.00 | 175,710.00 | 0.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,216,258.00 | 12.20 | 94.27 |
| 批发和零售业 | 143,400.00 | 0.28 | 2.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 127,000.00 | 0.25 | 1.93 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 107,400.00 | 0.21 | 1.63 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 12.95 | 84.79 | 2.53 | 50,936,407.06 |
| 2024-12-31 | 12.46 | 98.42 | 1.74 | 50,779,266.41 |
| 2024-09-30 | 9.68 | 89.43 | 2.68 | 51,599,033.52 |
| 2024-06-30 | 13.20 | 103.89 | 3.57 | 51,815,096.25 |
| 2024-03-31 | 13.20 | 106.35 | 4.08 | 51,765,865.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-19 | - | 曹诗扬 | 165 | 0.74 |
| 2020-07-01 | 2024-11-19 | 胡奕 | 1602 | 13.47 |
| 2020-06-10 | 2021-09-03 | 赵鹏程 | 450 | 14.60 |
| 2019-08-28 | 2021-05-20 | 吴江宏 | 631 | 19.70 |
| 2017-09-20 | 2019-08-28 | 胡昕炜 | 707 | 18.95 |
| 2017-09-06 | 2019-08-28 | 何旻 | 721 | 18.91 |
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