首页 >
基金>
格林伯元灵活配置A(004942)
格林伯元灵活配置A
(004942)
|
|
|
累计净值：0.9361
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 0.9361 | -0.73% |
| 2025-04-17 | 0.9430 | 0.50% |
| 2025-04-16 | 0.9383 | 0.06% |
| 2025-04-15 | 0.9377 | 0.06% |
| 2025-04-14 | 0.9371 | -1.12% |
| 2025-04-11 | 0.9477 | -1.41% |
| 2025-04-10 | 0.9613 | 0.37% |
| 2025-04-09 | 0.9578 | 1.71% |
|
基金全称
|
格林伯元灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
格林基金
|
|
基金经理
|
李会忠
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.04亿元
|
份额规模
|
0.0400亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.22%
|
|
最近一月
|
-6.88%
|
|
最近三月
|
2.99%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-13.01%
|
|
最近两年
|
-31.61%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,400.00 | 6,705,600.00 | 9.71 |
| 600809 | 山西汾酒 | 35,500.00 | 6,539,455.00 | 9.47 |
| 000858 | 五粮液 | 46,506.00 | 6,512,700.24 | 9.43 |
| 000568 | 泸州老窖 | 51,671.00 | 6,469,209.20 | 9.37 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 119,174.00 | 6,428,245.56 | 9.31 |
| 000596 | 古井贡酒 | 36,900.00 | 6,394,770.00 | 9.26 |
| 002304 | 洋河股份 | 76,400.00 | 6,381,692.00 | 9.24 |
| 603369 | 今世缘 | 140,200.00 | 6,341,246.00 | 9.18 |
| 600702 | 舍得酒业 | 73,530.00 | 4,847,832.90 | 7.02 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 85,306.00 | 4,744,719.72 | 6.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 65,325,400.92 | 94.57 | 99.79 |
| 租赁和商务服务业 | 55,537.00 | 0.08 | 0.08 |
| 金融业 | 41,726.72 | 0.06 | 0.06 |
| 批发和零售业 | 24,220.00 | 0.04 | 0.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,688.00 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,598.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.76 | - | 8.75 | 69,076,615.47 |
| 2024-09-30 | 86.80 | - | 7.17 | 93,838,842.98 |
| 2024-06-30 | 94.71 | - | 6.44 | 98,934,220.33 |
| 2024-03-31 | 94.80 | - | 6.78 | 145,646,925.71 |
| 2023-12-31 | 94.78 | - | 6.04 | 190,196,996.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-06-29 | - | 李会忠 | 1758 | -22.93 |
| 2020-06-12 | 2021-02-22 | 宋绍峰 | 255 | 61.28 |
| 2019-06-03 | 2019-12-04 | 王霆 | 184 | 5.87 |
| 2018-08-15 | 2020-06-12 | 宋东旭 | 667 | 25.94 |
| 2018-02-09 | 2020-04-30 | 张兴 | 811 | 11.39 |
| 2018-02-06 | 2019-08-30 | 曹晋文 | 570 | -3.76 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
