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首页 > 基金> 中加聚鑫纯债一年定开C(004941)
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中加聚鑫纯债一年定开C

(004941)
净值：
1.2464
日增长率：
0.08%
累计净值：1.3784 2025-07-18
  • 净值走势
中加聚鑫纯债一年定开C(004941)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.24640.08%
2025-07-111.2454-0.09%
2025-07-041.24650.27%
2025-06-301.2431-0.02%
2025-06-271.2434-0.07%
2025-06-201.24430.22%
2025-06-131.24160.15%
2025-06-061.23970.11%
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基金情况

基金全称 中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 袁素
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.91亿元 份额规模 0.7319亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.17%
最近三月 1.03%
最近六月 0.00%
最近一年 4.09%
最近两年 9.16%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-132.781.66227,317,761.84
2025-03-31-127.511.17224,189,441.47
2024-12-31-134.141.11224,833,998.25
2024-09-30-87.913.4779,331,925.57
2024-06-30-106.443.8878,807,010.49
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-12-14-袁素168120.63
2019-11-072020-12-14李瑾懿4037.93
2018-08-102019-11-07杨旸4542.98
2017-09-152019-08-21廉晓婵7057.36
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