基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中航混改精选混合C(004937) |
净值：
0.8671
|
日增长率：
-2.68%
|
累计净值：0.8671 | 2025-09-03 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600266 | 城建发展 | 492,500.00 | 2,235,950.00 | 10.35 |
| 600663 | 陆家嘴 | 242,000.00 | 2,144,120.00 | 9.92 |
| 002244 | 滨江集团 | 217,100.00 | 2,116,725.00 | 9.80 |
| 600048 | 保利发展 | 254,200.00 | 2,059,020.00 | 9.53 |
| 600657 | 信达地产 | 527,300.00 | 2,051,197.00 | 9.49 |
| 600383 | 金地集团 | 527,000.00 | 1,997,330.00 | 9.24 |
| 001979 | 招商蛇口 | 223,000.00 | 1,955,710.00 | 9.05 |
| 000031 | 大悦城 | 673,600.00 | 1,785,040.00 | 8.26 |
| 002208 | 合肥城建 | 203,600.00 | 1,425,200.00 | 6.60 |
| 601155 | 新城控股 | 81,400.00 | 1,113,552.00 | 5.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.38 | - | 7.13 | 21,606,578.23 |
| 2025-03-31 | 91.36 | - | 6.88 | 19,182,122.83 |
| 2024-12-31 | 86.66 | - | 12.53 | 22,244,870.94 |
| 2024-09-30 | 55.55 | - | 20.56 | 111,563,560.25 |
| 2024-06-30 | 91.24 | - | 10.11 | 44,464,558.16 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-03-30 | - | 方岑 | 890 | -26.68 |
| 2023-12-04 | 2025-05-06 | 邓海清 | 519 | -13.59 |
| 2017-12-14 | 2023-12-07 | 韩浩 | 2184 | -13.02 |
| 2017-12-14 | 2021-03-23 | 杜晓安 | 1195 | 30.77 |
微信公众号
证券之星APP
