基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏鼎瑞三个月定开债A(004921) |
净值：
1.0391
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.3290 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 123.95 | 2.22 | 3,545,750,211.72 |
| 2025-03-31 | - | 115.78 | 0.92 | 3,536,789,436.48 |
| 2024-12-31 | - | 125.13 | 16.00 | 3,550,790,579.98 |
| 2024-09-30 | - | 133.63 | 5.95 | 3,512,789,062.02 |
| 2024-06-30 | - | 133.83 | 2.22 | 3,599,956,061.72 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-01-27 | - | 刘薇 | 1682 | 19.44 |
| 2017-12-11 | 2021-01-27 | 刘明宇 | 1143 | 14.72 |
| 2017-10-17 | 2018-12-17 | 毛颖 | 426 | 7.02 |
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