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首页 > 基金> 富国泓利纯债债券型发起式A(004920)
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富国泓利纯债债券型发起式A

(004920)
净值：
1.0579
日增长率：
0.03%
累计净值：1.3569 2025-04-30
  • 净值走势
富国泓利纯债债券型发起式A(004920)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.05790.03%
2025-04-291.05760.05%
2025-04-281.05710.04%
2025-04-251.0567-0.01%
2025-04-241.0568-0.01%
2025-04-231.0569-0.03%
2025-04-221.05720.01%
2025-04-211.05710.00%
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基金情况

基金全称 富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 武磊
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 55.09亿元 份额规模 52.3275亿份
成立以来分红 每份累计0.30元（14次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.48%
最近三月 0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 3.57%
最近两年 8.02%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-104.970.576,082,207,433.92
2024-12-31-114.151.226,349,993,583.56
2024-09-30-125.930.819,890,714,303.95
2024-06-30-110.640.5711,253,524,851.36
2024-03-31-122.101.3510,415,646,798.04
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-07-31-武磊283440.80
2017-07-252019-02-18钟智伦57310.49
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