基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全兴泰定期开放债券(004919) |
净值：
1.0297
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.3376 | 2025-07-21 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 128.17 | 1.45 | 10,166,214,759.17 |
| 2025-03-31 | - | 132.64 | 1.23 | 10,050,771,567.78 |
| 2024-12-31 | - | 144.63 | 2.14 | 10,072,412,927.93 |
| 2024-09-30 | - | 115.76 | 0.47 | 10,110,660,158.16 |
| 2024-06-30 | - | 122.49 | 1.18 | 10,172,299,716.47 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-04-11 | - | 翟秀华 | 468 | 4.46 |
| 2024-04-11 | - | 石广翔 | 468 | 4.46 |
| 2020-07-03 | - | 田志祥 | 1846 | 20.73 |
| 2021-08-27 | 2024-04-11 | 王帅 | 958 | 10.57 |
| 2019-06-27 | 2024-04-11 | 季伟杰 | 1750 | 20.77 |
| 2017-09-05 | 2020-10-22 | 张睿 | 1143 | 16.08 |
| 2017-08-31 | 2019-04-25 | 翟秀华 | 602 | 9.27 |
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