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中银证券祥瑞混合A(004917)
中银证券祥瑞混合A
(004917)
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累计净值：0.9733
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2023-04-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2023-04-14 | 0.9733 | 0.01% |
| 2023-04-07 | 0.9732 | 0.00% |
| 2023-03-31 | 0.9732 | 0.01% |
| 2023-03-24 | 0.9731 | 0.01% |
| 2023-03-17 | 0.9730 | 0.00% |
| 2023-03-10 | 0.9730 | 0.01% |
| 2023-03-03 | 0.9729 | 0.01% |
| 2023-02-24 | 0.9728 | 0.06% |
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基金全称
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中银证券祥瑞混合型证券投资基金
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基金公司
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中银证券
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基金经理
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计伟
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0302亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300438 | 鹏辉能源 | 3,600.00 | 280,764.00 | 3.32 |
| 002821 | 凯莱英 | 1,700.00 | 251,600.00 | 2.98 |
| 300363 | 博腾股份 | 5,800.00 | 236,930.00 | 2.80 |
| 300748 | 金力永磁 | 8,000.00 | 234,080.00 | 2.77 |
| 603456 | 九洲药业 | 5,500.00 | 233,365.00 | 2.76 |
| 688621 | 阳光诺和 | 2,269.00 | 232,345.60 | 2.75 |
| 603290 | 斯达半导 | 700.00 | 230,510.00 | 2.73 |
| 603127 | 昭衍新药 | 3,800.00 | 221,958.00 | 2.63 |
| 300763 | 锦浪科技 | 1,200.00 | 216,060.00 | 2.56 |
| 688063 | 派能科技 | 682.00 | 215,273.30 | 2.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,873,982.84 | 69.54 | 90.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 454,303.60 | 5.38 | 7.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 160,496.61 | 1.90 | 2.47 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2022-12-31 | 76.82 | - | 24.80 | 8,447,277.95 |
| 2022-09-30 | 79.07 | 0.13 | 22.32 | 8,326,617.80 |
| 2022-06-30 | 79.38 | 12.89 | 8.95 | 10,494,233.55 |
| 2022-03-31 | 79.01 | 11.86 | 10.93 | 10,287,187.19 |
| 2021-12-31 | 78.68 | - | 21.71 | 9,305,633.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-03-08 | 2023-02-09 | 计伟 | 1505 | -14.90 |
| 2019-08-21 | 2021-03-08 | 阳桦 | 565 | 19.11 |
| 2018-03-08 | 2019-08-21 | 白冰洋 | 531 | -6.00 |
| 2018-03-08 | 2019-08-21 | 陈渭泉 | 531 | -6.00 |
| 2018-02-01 | 2021-03-08 | 王玉玺 | 1131 | 12.33 |
| 2018-02-01 | 2018-09-25 | 沈龙 | 236 | -7.78 |
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