基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实新添丰定期混合(004916) |
净值：
1.3176
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日增长率：
0.11%
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累计净值：1.3899 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 115.69 | 0.36 | 129,299,530.04 |
| 2025-03-31 | - | 73.50 | 2.59 | 127,948,386.46 |
| 2024-12-31 | - | 85.09 | 1.37 | 91,395,708.76 |
| 2024-09-30 | - | 95.99 | 1.92 | 87,875,329.78 |
| 2024-06-30 | 0.75 | 66.40 | 4.52 | 30,482,979.77 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-01-03 | - | 赖礼辉 | 245 | 2.20 |
| 2024-10-10 | - | 吴翠 | 330 | 6.40 |
| 2022-12-21 | 2025-03-14 | 王夫乐 | 814 | 5.24 |
| 2017-08-24 | 2022-12-21 | 刘宁 | 1945 | 30.21 |
| 2017-08-23 | 2018-09-05 | 王茜 | 378 | 5.53 |
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