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中银证券聚瑞混合A(004913)
中银证券聚瑞混合A
(004913)
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累计净值：1.4197
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.4197 | 0.11% |
| 2025-07-17 | 1.4182 | 0.30% |
| 2025-07-16 | 1.4140 | -0.14% |
| 2025-07-15 | 1.4160 | -0.11% |
| 2025-07-14 | 1.4175 | -0.04% |
| 2025-07-11 | 1.4181 | 0.09% |
| 2025-07-10 | 1.4168 | 0.16% |
| 2025-07-09 | 1.4146 | -0.14% |
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基金全称
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中银证券聚瑞混合型证券投资基金
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基金公司
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中银证券
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基金经理
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吕文晔
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.0654亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.19%
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最近一月
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1.23%
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最近三月
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1.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.29%
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最近两年
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-2.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002352 | 顺丰控股 | 4,000.00 | 195,040.00 | 1.57 |
| 600036 | 招商银行 | 3,500.00 | 160,825.00 | 1.30 |
| 601088 | 中国神华 | 3,500.00 | 141,890.00 | 1.14 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 15,000.00 | 126,300.00 | 1.02 |
| 601166 | 兴业银行 | 5,000.00 | 116,700.00 | 0.94 |
| 601658 | 邮储银行 | 20,000.00 | 109,400.00 | 0.88 |
| 000333 | 美的集团 | 1,500.00 | 108,300.00 | 0.87 |
| 688266 | 泽璟制药 | 1,000.00 | 107,510.00 | 0.87 |
| 300627 | 华测导航 | 3,000.00 | 105,000.00 | 0.85 |
| 688052 | 纳芯微 | 600.00 | 104,694.00 | 0.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,111,673.00 | 8.96 | 45.27 |
| 采矿业 | 495,450.00 | 3.99 | 20.18 |
| 金融业 | 474,725.00 | 3.83 | 19.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 195,040.00 | 1.57 | 7.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 104,694.00 | 0.84 | 4.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 74,100.00 | 0.60 | 3.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.79 | 96.75 | 4.27 | 12,405,908.68 |
| 2025-03-31 | 25.92 | 89.54 | 2.90 | 13,089,331.60 |
| 2024-12-31 | 18.07 | 91.89 | 2.68 | 15,364,307.97 |
| 2024-09-30 | 35.39 | 96.82 | 1.80 | 18,772,422.15 |
| 2024-06-30 | 21.24 | 93.23 | 3.69 | 19,401,139.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-05-14 | - | 吕文晔 | 1895 | 24.59 |
| 2018-01-31 | 2020-05-14 | 陈渭泉 | 834 | 12.57 |
| 2018-01-13 | 2023-02-22 | 白冰洋 | 1866 | 49.94 |
| 2017-11-29 | 2019-02-11 | 王玉玺 | 439 | -1.14 |
| 2017-11-29 | 2018-09-25 | 沈龙 | 300 | -0.96 |
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