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华泰柏瑞生物医药混合A(004905)
华泰柏瑞生物医药混合A
(004905)
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累计净值：2.4024
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.4024 | -0.78% |
| 2025-04-17 | 2.4213 | -0.06% |
| 2025-04-16 | 2.4228 | -1.04% |
| 2025-04-15 | 2.4483 | -0.29% |
| 2025-04-14 | 2.4554 | 1.27% |
| 2025-04-11 | 2.4245 | 2.27% |
| 2025-04-10 | 2.3707 | 5.13% |
| 2025-04-09 | 2.2551 | 0.35% |
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基金全称
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华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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张弘
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.89亿元
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份额规模
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1.9120亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.91%
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最近一月
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7.31%
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最近三月
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19.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.90%
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最近两年
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-1.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 827,680.00 | 37,990,512.00 | 8.23 |
| 002422 | 科伦药业 | 1,182,502.00 | 35,392,284.86 | 7.67 |
| 688506 | 百利天恒 | 133,082.00 | 25,515,811.86 | 5.53 |
| 002653 | 海思科 | 752,100.00 | 25,007,325.00 | 5.42 |
| 688266 | 泽璟制药 | 389,528.00 | 24,271,489.68 | 5.26 |
| 688578 | 艾力斯 | 383,192.00 | 22,953,200.80 | 4.97 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 44,738.00 | 16,657,299.54 | 3.61 |
| 688382 | 益方生物 | 1,163,545.00 | 15,475,148.50 | 3.35 |
| 688235 | 百济神州 | 89,542.00 | 14,418,052.84 | 3.12 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 224,700.00 | 14,093,184.00 | 3.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 387,746,718.23 | 84.03 | 90.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,196,365.24 | 4.81 | 5.19 |
| 批发和零售业 | 12,671,134.00 | 2.75 | 2.96 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,697,812.00 | 0.80 | 0.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,024,336.37 | 0.22 | 0.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25,214.40 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.62 | - | 8.53 | 461,423,774.19 |
| 2024-09-30 | 94.07 | 0.45 | 5.43 | 502,323,384.31 |
| 2024-06-30 | 86.03 | - | 13.74 | 496,809,754.72 |
| 2024-03-31 | 90.90 | - | 15.04 | 402,228,180.13 |
| 2023-12-31 | 82.52 | - | 19.21 | 445,203,457.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-19 | - | 张弘 | 427 | 19.85 |
| 2021-09-24 | 2024-02-19 | 谢峰 | 878 | -38.51 |
| 2020-06-08 | 2021-10-08 | 张弘 | 487 | 49.85 |
| 2017-08-16 | 2020-07-03 | 徐晓杰 | 1052 | 139.84 |
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