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华泰柏瑞生物医药混合A(004905)
华泰柏瑞生物医药混合A
(004905)
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累计净值：2.7608
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2025-06-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-05 | 2.7608 | -1.74% |
| 2025-06-04 | 2.8098 | 1.30% |
| 2025-06-03 | 2.7738 | 1.07% |
| 2025-05-30 | 2.7443 | 1.71% |
| 2025-05-29 | 2.6982 | 5.10% |
| 2025-05-28 | 2.5673 | -0.06% |
| 2025-05-27 | 2.5689 | 1.22% |
| 2025-05-26 | 2.5380 | -1.80% |
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基金全称
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华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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张弘
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.27亿元
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份额规模
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1.8413亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.11%
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最近一月
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12.17%
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最近三月
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25.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.53%
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最近两年
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24.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688266 | 泽璟制药 | 558,796.00 | 55,734,313.04 | 8.85 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,109,880.00 | 54,606,096.00 | 8.67 |
| 002653 | 海思科 | 1,343,799.00 | 51,104,675.97 | 8.11 |
| 688578 | 艾力斯 | 489,531.00 | 41,756,994.30 | 6.63 |
| 688506 | 百利天恒 | 160,813.00 | 37,358,468.03 | 5.93 |
| 688235 | 百济神州 | 132,964.00 | 31,757,121.76 | 5.04 |
| 688428 | 诺诚健华 | 1,408,217.00 | 26,347,740.07 | 4.18 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 418,500.00 | 25,298,325.00 | 4.01 |
| 688382 | 益方生物 | 1,324,400.00 | 25,282,796.00 | 4.01 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 56,038.00 | 21,703,517.40 | 3.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 554,277,528.13 | 87.97 | 93.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 26,019,339.32 | 4.13 | 4.39 |
| 卫生和社会工作 | 7,645,296.00 | 1.21 | 1.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,214,325.00 | 0.51 | 0.54 |
| 批发和零售业 | 1,233,045.00 | 0.20 | 0.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 145,874.94 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,176.16 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.04 | - | 6.19 | 630,096,838.30 |
| 2024-12-31 | 92.62 | - | 8.53 | 461,423,774.19 |
| 2024-09-30 | 94.07 | 0.45 | 5.43 | 502,323,384.31 |
| 2024-06-30 | 86.03 | - | 13.74 | 496,809,754.72 |
| 2024-03-31 | 90.90 | - | 15.04 | 402,228,180.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-19 | - | 张弘 | 475 | 39.80 |
| 2021-09-24 | 2024-02-19 | 谢峰 | 878 | -38.51 |
| 2020-06-08 | 2021-10-08 | 张弘 | 487 | 49.85 |
| 2017-08-16 | 2020-07-03 | 徐晓杰 | 1052 | 139.84 |
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