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华泰柏瑞生物医药混合A(004905)
华泰柏瑞生物医药混合A
(004905)
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累计净值：3.0895
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 3.0895 | -1.49% |
| 2025-07-18 | 3.1363 | 2.31% |
| 2025-07-17 | 3.0654 | 3.32% |
| 2025-07-16 | 2.9670 | 0.06% |
| 2025-07-15 | 2.9653 | 2.15% |
| 2025-07-14 | 2.9029 | 1.38% |
| 2025-07-11 | 2.8633 | 1.33% |
| 2025-07-10 | 2.8258 | 1.05% |
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基金全称
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华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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张弘
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.20亿元
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份额规模
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1.5254亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.43%
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最近一月
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13.80%
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最近三月
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23.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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52.37%
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最近两年
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43.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,138,580.00 | 59,092,302.00 | 8.36 |
| 688266 | 泽璟制药 | 533,715.00 | 57,379,699.65 | 8.11 |
| 688506 | 百利天恒 | 179,631.00 | 53,192,331.72 | 7.52 |
| 688578 | 艾力斯 | 564,242.00 | 52,497,075.68 | 7.42 |
| 002294 | 信立泰 | 1,103,600.00 | 52,233,388.00 | 7.39 |
| 002422 | 科伦药业 | 1,317,302.00 | 47,317,487.84 | 6.69 |
| 688382 | 益方生物 | 1,362,370.00 | 44,712,983.40 | 6.32 |
| 002653 | 海思科 | 1,049,799.00 | 44,322,513.78 | 6.27 |
| 603259 | 药明康德 | 570,000.00 | 39,643,500.00 | 5.61 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 117,005.00 | 34,750,485.00 | 4.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 610,322,152.67 | 86.30 | 90.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 57,420,624.17 | 8.12 | 8.55 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,528,322.00 | 0.50 | 0.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63,953.55 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,954.84 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.93 | - | 6.13 | 707,231,303.40 |
| 2025-03-31 | 94.04 | - | 6.19 | 630,096,838.30 |
| 2024-12-31 | 92.62 | - | 8.53 | 461,423,774.19 |
| 2024-09-30 | 94.07 | 0.45 | 5.43 | 502,323,384.31 |
| 2024-06-30 | 86.03 | - | 13.74 | 496,809,754.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-19 | - | 张弘 | 520 | 54.13 |
| 2021-09-24 | 2024-02-19 | 谢峰 | 878 | -38.51 |
| 2020-06-08 | 2021-10-08 | 张弘 | 487 | 49.85 |
| 2017-08-16 | 2020-07-03 | 徐晓杰 | 1052 | 139.84 |
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