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富国丰利增强债券A(004902)
富国丰利增强债券A
(004902)
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累计净值：1.3148
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2568 | 0.02% |
| 2025-04-17 | 1.2566 | 0.08% |
| 2025-04-16 | 1.2556 | -0.40% |
| 2025-04-15 | 1.2607 | -0.21% |
| 2025-04-14 | 1.2634 | 0.41% |
| 2025-04-11 | 1.2583 | 0.20% |
| 2025-04-10 | 1.2558 | 0.84% |
| 2025-04-09 | 1.2454 | 0.57% |
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基金全称
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富国丰利增强债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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陈斯扬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.46亿元
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份额规模
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6.6934亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.12%
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最近一月
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-3.03%
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最近三月
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-0.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.36%
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最近两年
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4.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600096 | 云天化 | 123,700.00 | 2,758,510.00 | 0.23 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 203,400.00 | 2,092,986.00 | 0.17 |
| 300866 | 安克创新 | 20,200.00 | 1,972,328.00 | 0.16 |
| 000988 | 华工科技 | 42,436.00 | 1,837,478.80 | 0.15 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 140,000.00 | 1,685,600.00 | 0.14 |
| 600863 | 内蒙华电 | 388,600.00 | 1,682,638.00 | 0.14 |
| 000728 | 国元证券 | 194,700.00 | 1,627,692.00 | 0.13 |
| 600299 | 安迪苏 | 125,700.00 | 1,577,535.00 | 0.13 |
| 600008 | 首创环保 | 457,500.00 | 1,500,600.00 | 0.12 |
| 002273 | 水晶光电 | 67,500.00 | 1,499,850.00 | 0.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 126,342,679.63 | 10.47 | 54.12 |
| 金融业 | 36,211,521.40 | 3.00 | 15.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,258,779.30 | 1.35 | 6.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,572,861.00 | 1.29 | 6.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,532,243.00 | 1.20 | 6.22 |
| 采矿业 | 7,585,365.00 | 0.63 | 3.25 |
| 建筑业 | 4,949,077.00 | 0.41 | 2.12 |
| 批发和零售业 | 2,499,888.64 | 0.21 | 1.07 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,347,227.00 | 0.19 | 1.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,285,019.00 | 0.19 | 0.98 |
| 房地产业 | 1,600,489.00 | 0.13 | 0.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,124,939.52 | 0.09 | 0.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 990,771.00 | 0.08 | 0.42 |
| 租赁和商务服务业 | 841,726.00 | 0.07 | 0.36 |
| 住宿和餐饮业 | 212,715.00 | 0.02 | 0.09 |
| 卫生和社会工作 | 99,575.00 | 0.01 | 0.04 |
| 教育 | 9,860.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 19.34 | 82.41 | 1.00 | 1,206,945,882.32 |
| 2024-09-30 | 20.36 | 83.08 | 11.86 | 922,386,526.60 |
| 2024-06-30 | 19.31 | 97.41 | 4.44 | 1,053,883,805.59 |
| 2024-03-31 | 19.59 | 95.59 | 1.72 | 1,955,468,175.33 |
| 2023-12-31 | 19.97 | 88.70 | 1.05 | 3,374,025,379.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-03-19 | - | 陈斯扬 | 2589 | 31.25 |
| 2017-09-05 | 2019-10-16 | 王保合 | 771 | 9.07 |
| 2017-09-05 | 2017-11-15 | 陈连权 | 71 | 0.51 |
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