首页 >
基金>
富国丰利增强债券A(004902)
富国丰利增强债券A
(004902)
|
|
|
累计净值：1.4129
|
2025-09-03
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-03 | 1.3549 | -0.17% |
| 2025-09-02 | 1.3572 | -0.62% |
| 2025-09-01 | 1.3657 | 0.06% |
| 2025-08-29 | 1.3649 | -0.04% |
| 2025-08-28 | 1.3655 | 0.32% |
| 2025-08-27 | 1.3611 | -0.71% |
| 2025-08-26 | 1.3708 | 0.04% |
| 2025-08-25 | 1.3702 | 0.37% |
|
基金全称
|
富国丰利增强债券型发起式证券投资基金
|
|
基金公司
|
富国基金
|
|
基金经理
|
陈斯扬
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
5.85亿元
|
份额规模
|
4.4917亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.06元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.22%
|
|
最近一月
|
1.10%
|
|
最近三月
|
5.01%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
16.57%
|
|
最近两年
|
12.17%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603323 | 苏农银行 | 295,480.00 | 1,657,642.80 | 0.16 |
| 688029 | 南微医学 | 21,543.00 | 1,455,229.65 | 0.14 |
| 601107 | 四川成渝 | 233,700.00 | 1,406,874.00 | 0.14 |
| 002545 | 东方铁塔 | 149,900.00 | 1,332,611.00 | 0.13 |
| 002174 | 游族网络 | 106,900.00 | 1,296,697.00 | 0.13 |
| 300229 | 拓尔思 | 68,600.00 | 1,264,984.00 | 0.12 |
| 600267 | 海正药业 | 136,100.00 | 1,258,925.00 | 0.12 |
| 000089 | 深圳机场 | 174,600.00 | 1,204,740.00 | 0.12 |
| 603699 | 纽威股份 | 37,600.00 | 1,171,992.00 | 0.11 |
| 600273 | 嘉化能源 | 132,500.00 | 1,120,950.00 | 0.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 123,898,687.23 | 12.07 | 60.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,787,198.07 | 2.61 | 13.12 |
| 金融业 | 15,038,939.80 | 1.46 | 7.37 |
| 批发和零售业 | 5,951,039.00 | 0.58 | 2.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,938,417.00 | 0.58 | 2.91 |
| 采矿业 | 4,326,851.00 | 0.42 | 2.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,692,725.68 | 0.36 | 1.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,605,051.45 | 0.35 | 1.77 |
| 租赁和商务服务业 | 3,513,523.00 | 0.34 | 1.72 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,443,402.00 | 0.34 | 1.69 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,587,174.52 | 0.25 | 1.27 |
| 房地产业 | 2,204,673.00 | 0.21 | 1.08 |
| 建筑业 | 2,174,488.00 | 0.21 | 1.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 886,062.00 | 0.09 | 0.43 |
| 卫生和社会工作 | 72,692.00 | 0.01 | 0.04 |
| 教育 | 66,528.00 | 0.01 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.89 | 95.93 | 1.85 | 1,026,737,440.21 |
| 2025-03-31 | 19.70 | 87.54 | 1.45 | 1,389,704,268.64 |
| 2024-12-31 | 19.34 | 82.41 | 1.00 | 1,206,945,882.32 |
| 2024-09-30 | 20.36 | 83.08 | 11.86 | 922,386,526.60 |
| 2024-06-30 | 19.31 | 97.41 | 4.44 | 1,053,883,805.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-03-19 | - | 陈斯扬 | 2727 | 41.49 |
| 2017-09-05 | 2019-10-16 | 王保合 | 771 | 9.07 |
| 2017-09-05 | 2017-11-15 | 陈连权 | 71 | 0.51 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
