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财通资管鑫锐混合A(004900)
财通资管鑫锐混合A
(004900)
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累计净值：1.6623
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.6623 | -0.07% |
| 2025-09-02 | 1.6634 | -0.32% |
| 2025-09-01 | 1.6687 | 0.01% |
| 2025-08-29 | 1.6685 | 0.29% |
| 2025-08-28 | 1.6636 | -0.48% |
| 2025-08-27 | 1.6716 | -0.59% |
| 2025-08-26 | 1.6816 | 0.63% |
| 2025-08-25 | 1.6711 | 0.57% |
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基金全称
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财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金
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基金公司
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财通资管
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基金经理
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石玉山 马航
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.11亿元
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份额规模
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0.0688亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.56%
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最近一月
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2.62%
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最近三月
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4.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.48%
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最近两年
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3.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601330 | 绿色动力 | 19,800.00 | 151,272.00 | 0.66 |
| 000563 | 陕国投A | 42,300.00 | 151,011.00 | 0.66 |
| 600583 | 海油工程 | 27,300.00 | 149,058.00 | 0.65 |
| 000726 | 鲁泰A | 22,900.00 | 145,186.00 | 0.63 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 16,500.00 | 144,705.00 | 0.63 |
| 600483 | 福能股份 | 14,600.00 | 140,744.00 | 0.61 |
| 600989 | 宝丰能源 | 8,700.00 | 140,418.00 | 0.61 |
| 601728 | 中国电信 | 18,100.00 | 140,275.00 | 0.61 |
| 601326 | 秦港股份 | 43,300.00 | 139,859.00 | 0.61 |
| 600332 | 白云山 | 5,300.00 | 139,708.00 | 0.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,159,302.00 | 18.07 | 58.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 942,873.00 | 4.10 | 13.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 687,307.00 | 2.99 | 9.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 530,793.00 | 2.31 | 7.42 |
| 文化、体育和娱乐业 | 239,461.00 | 1.04 | 3.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 151,272.00 | 0.66 | 2.12 |
| 金融业 | 151,011.00 | 0.66 | 2.11 |
| 采矿业 | 149,058.00 | 0.65 | 2.08 |
| 批发和零售业 | 138,130.00 | 0.60 | 1.93 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 31.06 | 39.20 | 31.24 | 23,018,647.27 |
| 2025-03-31 | 26.33 | 75.53 | 3.46 | 19,246,943.66 |
| 2024-12-31 | 29.51 | 69.32 | 34.93 | 25,436,124.67 |
| 2024-09-30 | 23.37 | 71.10 | 9.58 | 35,018,075.59 |
| 2024-06-30 | 10.62 | 87.91 | 1.67 | 42,348,469.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-17 | - | 马航 | 476 | 7.48 |
| 2023-09-22 | - | 石玉山 | 714 | 4.99 |
| 2020-10-23 | 2023-08-01 | 邹舟 | 1012 | 16.32 |
| 2020-09-09 | 2022-03-04 | 辛晨晨 | 541 | 12.00 |
| 2019-11-20 | 2024-01-23 | 顾宇笛 | 1525 | 28.13 |
| 2018-09-14 | 2019-11-20 | 于洋 | 432 | 21.86 |
| 2017-12-06 | 2018-12-13 | 杨坤 | 372 | -4.50 |
| 2017-12-06 | 2020-10-23 | 宫志芳 | 1052 | 40.21 |
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