基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银信享定期开放债券(004899) |
净值：
1.0366
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.3035 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 126.05 | 0.82 | 2,016,548,058.31 |
| 2025-03-31 | - | 119.41 | 0.44 | 2,012,898,942.51 |
| 2024-12-31 | - | 113.75 | 0.33 | 2,019,699,885.32 |
| 2024-09-30 | - | 103.22 | 0.13 | 997,455,795.69 |
| 2024-06-30 | - | 137.42 | 1.64 | 989,652,448.29 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-04-22 | - | 王晓彦 | 501 | 4.28 |
| 2020-03-17 | 2022-06-28 | 索丽娜 | 833 | 7.20 |
| 2017-09-29 | 2024-08-22 | 白洁 | 2519 | 30.98 |
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