基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华兴鑫宝货币A(004896) |
每万份收益：
0.3489元
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7日年化率：
1.3240%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112414244 | 24江苏银行CD244 | 797,988,354.23 | 2.45 |
| 220202 | 22国开02 | 766,776,751.06 | 2.35 |
| 112471225 | 24宁波银行CD163 | 694,706,679.45 | 2.13 |
| 112422023 | 24邮储银行CD023 | 694,663,049.89 | 2.13 |
| 112415309 | 24民生银行CD309 | 593,345,978.50 | 1.82 |
| 112409299 | 24浦发银行CD299 | 590,701,838.23 | 1.81 |
| 112410176 | 24兴业银行CD176 | 547,630,972.67 | 1.68 |
| 112405038 | 24建设银行CD038 | 499,249,643.40 | 1.53 |
| 112405145 | 24建设银行CD145 | 498,595,436.72 | 1.53 |
| 112471553 | 24长沙银行CD275 | 498,337,876.71 | 1.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 73.34 | 22.23 | 32,623,653,617.33 |
| 2024-09-30 | - | 57.34 | 14.32 | 29,573,502,562.96 |
| 2024-06-30 | - | 66.36 | 17.35 | 32,641,411,904.69 |
| 2024-03-31 | - | 57.16 | 42.02 | 23,464,804,823.80 |
| 2023-12-31 | - | 49.07 | 52.17 | 16,131,163,795.13 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-07-29 | - | 夏寅 | 1362 | 7.18 |
| 2018-10-31 | - | 张佳蕾 | 2364 | 14.47 |
| 2018-09-20 | 2021-08-28 | 叶朝明 | 1073 | 7.34 |
| 2017-07-13 | 2018-09-26 | 刘建岩 | 440 | 5.07 |
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