基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华兴鑫宝货币A(004896) |
每万份收益：
0.3269元
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7日年化率：
1.2110%
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2025-07-21 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112503153 | 25农业银行CD153 | 998,045,281.22 | 4.34 |
| 112505260 | 25建设银行CD260 | 996,462,538.82 | 4.34 |
| 112516010 | 25上海银行CD010 | 699,480,714.46 | 3.04 |
| 112512016 | 25北京银行CD016 | 698,717,179.45 | 3.04 |
| 112505270 | 25建设银行CD270 | 688,921,003.89 | 3.00 |
| 112415309 | 24民生银行CD309 | 598,865,412.95 | 2.61 |
| 112504034 | 25中国银行CD034 | 592,942,377.18 | 2.58 |
| 112595283 | 25重庆农村商行CD013 | 499,519,069.73 | 2.17 |
| 112505195 | 25建设银行CD195 | 499,311,284.47 | 2.17 |
| 112503017 | 25农业银行CD017 | 499,099,199.45 | 2.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 88.05 | 6.14 | 22,973,847,693.94 |
| 2025-03-31 | - | 84.45 | 3.98 | 22,782,499,206.01 |
| 2024-12-31 | - | 73.34 | 22.23 | 32,623,653,617.33 |
| 2024-09-30 | - | 57.34 | 14.32 | 29,573,502,562.96 |
| 2024-06-30 | - | 66.36 | 17.35 | 32,641,411,904.69 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-07-29 | - | 夏寅 | 1456 | 7.55 |
| 2018-10-31 | - | 张佳蕾 | 2458 | 14.86 |
| 2018-09-20 | 2021-08-28 | 叶朝明 | 1073 | 7.34 |
| 2017-07-13 | 2018-09-26 | 刘建岩 | 440 | 5.07 |
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