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华商鑫安灵活混合(004895)
华商鑫安灵活混合
(004895)
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累计净值：1.8180
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.6920 | -0.06% |
| 2025-04-17 | 1.6930 | 0.12% |
| 2025-04-16 | 1.6910 | -1.28% |
| 2025-04-15 | 1.7130 | -0.06% |
| 2025-04-14 | 1.7140 | 1.00% |
| 2025-04-11 | 1.6970 | 1.43% |
| 2025-04-10 | 1.6730 | 2.51% |
| 2025-04-09 | 1.6320 | 3.49% |
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基金全称
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华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华商基金
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基金经理
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陈恒
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.79亿元
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份额规模
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0.4758亿份
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成立以来分红
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每份累计0.13元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.29%
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最近一月
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-10.67%
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最近三月
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0.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.55%
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最近两年
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-7.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002851 | 麦格米特 | 53,100.00 | 3,263,526.00 | 4.14 |
| 688208 | 道通科技 | 77,722.00 | 3,043,593.52 | 3.86 |
| 688501 | 青达环保 | 212,002.00 | 2,974,388.06 | 3.77 |
| 300001 | 特锐德 | 133,600.00 | 2,932,520.00 | 3.72 |
| 603885 | 吉祥航空 | 199,104.00 | 2,727,724.80 | 3.46 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 185,600.00 | 2,659,648.00 | 3.37 |
| 689009 | 九号公司 | 52,302.00 | 2,484,345.00 | 3.15 |
| 002371 | 北方华创 | 6,000.00 | 2,346,000.00 | 2.97 |
| 688676 | 金盘科技 | 56,496.00 | 2,340,064.32 | 2.97 |
| 601021 | 春秋航空 | 38,600.00 | 2,226,062.00 | 2.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,689,064.65 | 68.05 | 73.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,943,897.80 | 10.07 | 10.87 |
| 租赁和商务服务业 | 3,567,305.50 | 4.52 | 4.88 |
| 采矿业 | 3,455,787.00 | 4.38 | 4.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,549,207.16 | 3.23 | 3.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,849,198.00 | 2.34 | 2.53 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.59 | - | 7.73 | 78,898,398.19 |
| 2024-09-30 | 89.27 | - | 7.34 | 84,308,545.94 |
| 2024-06-30 | 89.62 | - | 10.71 | 80,348,319.86 |
| 2024-03-31 | 89.68 | - | 10.57 | 89,877,893.25 |
| 2023-12-31 | 93.91 | - | 6.27 | 94,324,142.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-05-19 | - | 陈恒 | 1068 | -3.48 |
| 2019-08-23 | 2022-06-20 | 梁皓 | 1032 | 157.91 |
| 2017-09-12 | 2019-08-29 | 翟金林 | 716 | -12.10 |
| 2017-09-06 | 2017-12-25 | 赵媛媛 | 110 | 4.00 |
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