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中邮健康文娱灵活配置混合A(004890)
中邮健康文娱灵活配置混合A
(004890)
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累计净值：2.2139
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 2.2139 | 2.80% |
| 2025-04-29 | 2.1537 | 0.76% |
| 2025-04-28 | 2.1375 | -1.06% |
| 2025-04-25 | 2.1603 | 0.70% |
| 2025-04-24 | 2.1453 | -1.16% |
| 2025-04-23 | 2.1704 | 0.71% |
| 2025-04-22 | 2.1551 | -1.04% |
| 2025-04-21 | 2.1778 | 0.46% |
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基金全称
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中邮健康文娱灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中邮基金
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基金经理
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宫正
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.49亿元
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份额规模
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0.2113亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.00%
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最近一月
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-5.31%
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最近三月
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-1.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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42.44%
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最近两年
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20.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002241 | 歌尔股份 | 220,000.00 | 5,750,800.00 | 7.50 |
| 002475 | 立讯精密 | 140,000.00 | 5,724,600.00 | 7.47 |
| 300779 | 惠城环保 | 39,000.00 | 5,616,000.00 | 7.33 |
| 688608 | 恒玄科技 | 12,000.00 | 4,875,600.00 | 6.36 |
| 603501 | 韦尔股份 | 30,000.00 | 3,981,600.00 | 5.19 |
| 603893 | 瑞芯微 | 21,000.00 | 3,639,300.00 | 4.75 |
| 688049 | 炬芯科技 | 66,000.00 | 3,158,760.00 | 4.12 |
| 603296 | 华勤技术 | 30,000.00 | 2,402,400.00 | 3.13 |
| 601138 | 工业富联 | 120,000.00 | 2,383,200.00 | 3.11 |
| 688536 | 思瑞浦 | 20,000.00 | 2,363,800.00 | 3.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,584,670.00 | 69.91 | 85.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,091,010.00 | 9.25 | 11.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,645,500.00 | 2.15 | 2.64 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 81.30 | - | 17.07 | 76,652,329.12 |
| 2024-12-31 | 81.01 | - | 15.95 | 52,488,697.65 |
| 2024-09-30 | 90.16 | - | 7.37 | 46,614,159.43 |
| 2024-06-30 | 88.88 | - | 8.03 | 44,108,662.69 |
| 2024-03-31 | 77.84 | - | 21.74 | 43,483,555.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-05-05 | - | 宫正 | 1094 | 32.05 |
| 2022-02-18 | 2025-04-01 | 王瑶 | 1138 | 10.67 |
| 2017-12-13 | 2022-02-25 | 许忠海 | 1535 | 112.34 |
| 2017-12-13 | 2018-06-25 | 任泽松 | 194 | -9.60 |
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