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中邮健康文娱灵活配置混合A(004890)
中邮健康文娱灵活配置混合A
(004890)
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累计净值：3.7661
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 3.7661 | 1.30% |
| 2025-09-02 | 3.7177 | -4.08% |
| 2025-09-01 | 3.8758 | 3.75% |
| 2025-08-29 | 3.7357 | 0.87% |
| 2025-08-28 | 3.7034 | 7.00% |
| 2025-08-27 | 3.4611 | 1.30% |
| 2025-08-26 | 3.4168 | -2.15% |
| 2025-08-25 | 3.4917 | 6.10% |
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基金全称
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中邮健康文娱灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中邮基金
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基金经理
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宫正
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.51亿元
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份额规模
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0.2019亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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8.81%
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最近一月
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31.79%
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最近三月
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74.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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145.52%
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最近两年
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121.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300779 | 惠城环保 | 29,700.00 | 5,301,153.00 | 8.71 |
| 300308 | 中际旭创 | 25,000.00 | 3,646,500.00 | 5.99 |
| 002384 | 东山精密 | 90,000.00 | 3,399,300.00 | 5.58 |
| 300476 | 胜宏科技 | 24,000.00 | 3,225,120.00 | 5.30 |
| 688183 | 生益电子 | 60,000.00 | 3,072,000.00 | 5.04 |
| 300502 | 新易盛 | 20,000.00 | 2,540,400.00 | 4.17 |
| 300394 | 天孚通信 | 30,000.00 | 2,395,200.00 | 3.93 |
| 832522 | 纳科诺尔 | 47,000.00 | 2,379,140.00 | 3.91 |
| 688116 | 天奈科技 | 50,000.00 | 2,288,500.00 | 3.76 |
| 688313 | 仕佳光子 | 60,000.00 | 2,283,000.00 | 3.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,514,453.00 | 81.31 | 90.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,520,000.00 | 4.14 | 4.61 |
| 租赁和商务服务业 | 1,396,800.00 | 2.29 | 2.55 |
| 采矿业 | 1,241,600.00 | 2.04 | 2.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.78 | 2.11 | 8.73 | 60,893,293.18 |
| 2025-03-31 | 81.30 | - | 17.07 | 76,652,329.12 |
| 2024-12-31 | 81.01 | - | 15.95 | 52,488,697.65 |
| 2024-09-30 | 90.16 | - | 7.37 | 46,614,159.43 |
| 2024-06-30 | 88.88 | - | 8.03 | 44,108,662.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-05-05 | - | 宫正 | 1219 | 124.63 |
| 2022-02-18 | 2025-04-01 | 王瑶 | 1138 | 10.67 |
| 2017-12-13 | 2022-02-25 | 许忠海 | 1535 | 112.34 |
| 2017-12-13 | 2018-06-25 | 任泽松 | 194 | -9.60 |
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