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财通资管鑫逸混合A(004888)
财通资管鑫逸混合A
(004888)
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累计净值：1.6482
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.6482 | 0.70% |
| 2025-09-02 | 1.6367 | -2.29% |
| 2025-09-01 | 1.6751 | 0.85% |
| 2025-08-29 | 1.6610 | -0.29% |
| 2025-08-28 | 1.6659 | 3.77% |
| 2025-08-27 | 1.6053 | -0.06% |
| 2025-08-26 | 1.6063 | -1.26% |
| 2025-08-25 | 1.6268 | 2.71% |
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基金全称
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财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金
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基金公司
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财通资管
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基金经理
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李晶 石玉山
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.20亿元
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份额规模
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0.1459亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.22%
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最近一月
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7.59%
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最近三月
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15.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.84%
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最近两年
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5.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 5,500.00 | 698,610.00 | 1.84 |
| 002371 | 北方华创 | 1,000.00 | 442,210.00 | 1.16 |
| 603893 | 瑞芯微 | 2,300.00 | 349,278.00 | 0.92 |
| 688629 | 华丰科技 | 6,095.00 | 348,634.00 | 0.92 |
| 688037 | 芯源微 | 3,022.00 | 323,958.40 | 0.85 |
| 688183 | 生益电子 | 6,056.00 | 310,067.20 | 0.82 |
| 300548 | 博创科技 | 4,300.00 | 287,111.00 | 0.76 |
| 002463 | 沪电股份 | 6,700.00 | 285,286.00 | 0.75 |
| 688347 | 华虹公司 | 5,104.00 | 280,260.64 | 0.74 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,100.00 | 277,442.00 | 0.73 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,620,895.62 | 14.81 | 98.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 112,550.00 | 0.30 | 1.96 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 15.10 | 54.02 | 29.65 | 37,965,842.18 |
| 2025-03-31 | 19.74 | 57.72 | 4.01 | 39,054,993.73 |
| 2024-12-31 | 19.47 | 60.36 | 2.62 | 43,306,902.24 |
| 2024-09-30 | 17.86 | 68.89 | 1.57 | 47,081,252.37 |
| 2024-06-30 | 35.80 | 63.76 | 9.72 | 50,280,376.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-05-05 | - | 石玉山 | 1220 | 13.74 |
| 2021-11-02 | - | 李晶 | 1404 | 12.59 |
| 2022-02-25 | 2023-10-19 | 林伟 | 601 | 0.89 |
| 2021-01-20 | 2022-05-06 | 李杰 | 471 | 4.96 |
| 2018-09-14 | 2021-11-09 | 于洋 | 1152 | 48.86 |
| 2017-09-12 | 2018-12-13 | 杨坤 | 457 | -4.12 |
| 2017-08-30 | 2025-03-28 | 宫志芳 | 2767 | 39.62 |
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