长信先优债券A
(004885)
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累计净值：1.3716
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0766 | 0.07% |
| 2025-04-17 | 1.0758 | -0.01% |
| 2025-04-16 | 1.0759 | -0.02% |
| 2025-04-15 | 1.0761 | 0.11% |
| 2025-04-14 | 1.0749 | 0.27% |
| 2025-04-11 | 1.0720 | 0.28% |
| 2025-04-10 | 1.0690 | 0.16% |
| 2025-04-09 | 1.0673 | 0.14% |
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基金全称
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长信先优债券型证券投资基金
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基金公司
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长信基金
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基金经理
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程放
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.52亿元
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份额规模
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0.4790亿份
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成立以来分红
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每份累计0.30元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.43%
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最近一月
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0.04%
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最近三月
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-0.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.43%
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最近两年
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1.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 20,000.00 | 591,000.00 | 1.14 |
| 601577 | 长沙银行 | 30,000.00 | 266,700.00 | 0.52 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 40,000.00 | 223,600.00 | 0.43 |
| 600000 | 浦发银行 | 20,000.00 | 205,800.00 | 0.40 |
| 688036 | 传音控股 | 2,000.00 | 190,000.00 | 0.37 |
| 601088 | 中国神华 | 4,000.00 | 173,920.00 | 0.34 |
| 301004 | 嘉益股份 | 1,300.00 | 150,345.00 | 0.29 |
| 002078 | 太阳纸业 | 10,000.00 | 148,700.00 | 0.29 |
| 600030 | 中信证券 | 5,000.00 | 145,850.00 | 0.28 |
| 600901 | 江苏金租 | 27,000.00 | 140,940.00 | 0.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,848,897.00 | 5.51 | 47.89 |
| 金融业 | 1,076,590.00 | 2.08 | 18.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 643,425.00 | 1.24 | 10.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 305,435.00 | 0.59 | 5.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 230,763.00 | 0.45 | 3.88 |
| 采矿业 | 217,680.00 | 0.42 | 3.66 |
| 建筑业 | 211,000.00 | 0.41 | 3.55 |
| 批发和零售业 | 135,394.00 | 0.26 | 2.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 104,040.00 | 0.20 | 1.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 88,100.00 | 0.17 | 1.48 |
| 文化、体育和娱乐业 | 45,030.00 | 0.09 | 0.76 |
| 租赁和商务服务业 | 42,180.00 | 0.08 | 0.71 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 11.50 | 85.05 | 3.81 | 51,725,836.41 |
| 2024-09-30 | 14.75 | 81.09 | 2.82 | 58,150,433.66 |
| 2024-06-30 | 13.05 | 84.27 | 5.40 | 53,511,547.32 |
| 2024-03-31 | 14.91 | 82.47 | 2.43 | 53,447,326.63 |
| 2023-12-31 | 12.86 | 81.53 | 1.10 | 61,779,656.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-31 | - | 程放 | 1572 | 9.24 |
| 2019-09-16 | 2020-05-18 | 胡琼予 | 245 | 6.21 |
| 2019-05-15 | 2022-02-25 | 朱垚 | 1017 | 24.30 |
| 2018-12-07 | 2021-07-16 | 黄韵 | 952 | 26.90 |
| 2018-08-30 | 2019-09-16 | 宋海岸 | 382 | 9.47 |
| 2018-02-08 | 2019-05-10 | 朱轶伦 | 456 | 8.17 |
| 2017-08-01 | 2018-08-30 | 常松 | 394 | 3.19 |
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