基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通创业板指数C(004870) |
净值：
0.9830
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日增长率：
0.92%
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累计净值：1.3750 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 483,146.00 | 121,859,084.12 | 17.85 |
| 300059 | 东方财富 | 2,350,484.00 | 54,366,694.92 | 7.96 |
| 300124 | 汇川技术 | 372,642.00 | 24,061,493.94 | 3.52 |
| 300308 | 中际旭创 | 162,567.00 | 23,712,022.62 | 3.47 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 103,300.00 | 23,216,675.00 | 3.40 |
| 300502 | 新易盛 | 166,400.00 | 21,136,128.00 | 3.10 |
| 300274 | 阳光电源 | 274,800.00 | 18,623,196.00 | 2.73 |
| 300498 | 温氏股份 | 1,000,824.00 | 17,094,073.92 | 2.50 |
| 300476 | 胜宏科技 | 115,000.00 | 15,453,700.00 | 2.26 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 237,160.00 | 10,864,299.60 | 1.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 462,057,790.93 | 67.68 | 71.49 |
| 金融业 | 70,408,423.69 | 10.31 | 10.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,693,776.52 | 8.16 | 8.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 18,182,014.92 | 2.66 | 2.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,033,020.18 | 2.20 | 2.33 |
| 卫生和社会工作 | 10,829,985.48 | 1.59 | 1.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,917,577.00 | 1.16 | 1.23 |
| 租赁和商务服务业 | 4,384,704.00 | 0.64 | 0.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,787,850.00 | 0.26 | 0.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.67 | 0.01 | 6.26 | 682,699,572.36 |
| 2025-03-31 | 92.79 | 0.08 | 7.25 | 665,032,126.02 |
| 2024-12-31 | 94.32 | - | 6.41 | 690,110,824.41 |
| 2024-09-30 | 94.02 | 3.87 | 1.81 | 667,559,710.51 |
| 2024-06-30 | 93.44 | 4.24 | 2.47 | 480,814,298.52 |
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