基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联日盈B(004869) |
每万份收益：
0.4204元
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7日年化率：
1.6190%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112403246 | 24农业银行CD246 | 98,552,093.37 | 3.67 |
| 112406392 | 24交通银行CD392 | 98,410,600.55 | 3.66 |
| 220214 | 22国开14 | 80,153,220.14 | 2.98 |
| 112470245 | 24贵州银行CD155 | 60,260,464.14 | 2.24 |
| 220217 | 22国开17 | 60,258,850.36 | 2.24 |
| 112486107 | 24徽商银行CD165 | 49,806,800.29 | 1.85 |
| 112403169 | 24农业银行CD169 | 49,781,982.94 | 1.85 |
| 112471146 | 24唐山银行CD182 | 49,606,076.85 | 1.85 |
| 112486079 | 24九江银行CD167 | 49,593,254.69 | 1.84 |
| 112417254 | 24光大银行CD254 | 49,205,300.27 | 1.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 62.11 | 18.92 | 2,688,588,568.06 |
| 2024-09-30 | - | 62.58 | 27.22 | 2,545,328,058.06 |
| 2024-06-30 | - | 54.59 | 28.41 | 1,946,964,607.30 |
| 2024-03-31 | - | 64.75 | 22.11 | 146,239,750.21 |
| 2023-12-31 | - | 85.24 | 5.64 | 108,212,607.14 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-05-18 | - | 韩正宇 | 1433 | 7.96 |
| 2019-01-30 | 2021-07-28 | 朱柏蓉 | 910 | 6.34 |
| 2018-06-19 | 2019-09-09 | 李倩 | 447 | 3.82 |
| 2017-07-26 | 2019-04-15 | 沈潼 | 628 | 6.09 |
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