基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银股息优化混合(004868) |
净值：
1.8671
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日增长率：
0.14%
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累计净值：1.8671 | 2025-07-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 18,731.00 | 29,239,091.00 | 9.07 |
| 300888 | 稳健医疗 | 422,280.00 | 19,450,216.80 | 6.03 |
| 000596 | 古井贡酒 | 113,700.00 | 19,357,425.00 | 6.00 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 248,834.00 | 18,976,080.84 | 5.89 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 1,339,000.00 | 16,402,750.00 | 5.09 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 65,520.00 | 16,312,514.40 | 5.06 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 183,381.00 | 16,298,903.28 | 5.06 |
| 603259 | 药明康德 | 240,851.00 | 16,214,089.32 | 5.03 |
| 000568 | 泸州老窖 | 124,440.00 | 16,142,356.80 | 5.01 |
| 600398 | 海澜之家 | 2,030,000.00 | 16,057,300.00 | 4.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 261,651,709.53 | 81.16 | 86.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,238,997.18 | 5.04 | 5.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,346,654.32 | 3.83 | 4.08 |
| 批发和零售业 | 12,278,395.40 | 3.81 | 4.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.84 | - | 5.89 | 322,407,842.35 |
| 2024-12-31 | 92.68 | - | 7.85 | 449,086,826.81 |
| 2024-09-30 | 86.90 | - | 9.51 | 771,925,765.20 |
| 2024-06-30 | 94.15 | - | 6.28 | 855,713,554.24 |
| 2024-03-31 | 94.75 | - | 7.00 | 1,191,469,849.97 |
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