基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
格林货币B(004866) |
每万份收益：
0.2614元
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7日年化率：
1.1370%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112408219 | 24中信银行CD219 | 49,716,430.98 | 17.31 |
| 112404037 | 24中国银行CD037 | 49,561,646.77 | 17.25 |
| 220217 | 22国开17 | 30,133,912.30 | 10.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 45.05 | 4.93 | 287,260,400.63 |
| 2024-09-30 | - | 49.32 | 10.82 | 445,565,362.88 |
| 2024-06-30 | - | 49.01 | 5.00 | 570,017,728.62 |
| 2024-03-31 | - | 77.17 | 0.19 | 404,535,584.22 |
| 2023-12-31 | - | 65.64 | 0.31 | 513,434,082.25 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-12-02 | - | 高洁 | 1602 | 9.29 |
| 2020-09-14 | 2021-11-11 | 杜钧天 | 423 | 2.92 |
| 2020-06-12 | 2021-07-16 | 张晓圆 | 399 | 2.64 |
| 2017-07-26 | 2019-08-30 | 曹晋文 | 765 | 7.25 |
| 2017-07-20 | 2020-06-12 | 宋东旭 | 1058 | 9.25 |
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