基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
格林货币B(004866) |
每万份收益：
0.2085元
|
7日年化率：
0.8900%
|
2025-07-21 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112419281 | 24恒丰银行CD281 | 19,978,375.51 | 6.56 |
| 112402085 | 24工商银行CD085 | 19,971,222.70 | 6.55 |
| 112504023 | 25中国银行CD023 | 19,700,216.52 | 6.46 |
| 112406230 | 24交通银行CD230 | 14,990,748.90 | 4.92 |
| 019749 | 24国债15 | 13,012,363.37 | 4.27 |
| 112403180 | 24农业银行CD180 | 9,993,316.30 | 3.28 |
| 019766 | 25国债01 | 7,027,815.76 | 2.31 |
| 112402096 | 24工商银行CD096 | 4,987,890.04 | 1.64 |
| 112420250 | 24广发银行CD250 | 4,973,642.82 | 1.63 |
| 112417222 | 24光大银行CD222 | 4,970,157.95 | 1.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 43.81 | 10.98 | 304,758,289.45 |
| 2025-03-31 | - | 59.13 | 0.20 | 292,184,413.06 |
| 2024-12-31 | - | 45.05 | 4.93 | 287,260,400.63 |
| 2024-09-30 | - | 49.32 | 10.82 | 445,565,362.88 |
| 2024-06-30 | - | 49.01 | 5.00 | 570,017,728.62 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-12-02 | - | 高洁 | 1694 | 9.60 |
| 2020-09-14 | 2021-11-11 | 杜钧天 | 423 | 2.92 |
| 2020-06-12 | 2021-07-16 | 张晓圆 | 399 | 2.64 |
| 2017-07-26 | 2019-08-30 | 曹晋文 | 765 | 7.25 |
| 2017-07-20 | 2020-06-12 | 宋东旭 | 1058 | 9.25 |
微信公众号
证券之星APP
