基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康现金管家货币B(004862) |
每万份收益：
0.3915元
|
7日年化率：
1.6960%
|
2025-07-21 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112403205 | 24农业银行CD205 | 349,260,703.51 | 1.68 |
| 112403209 | 24农业银行CD209 | 299,199,188.79 | 1.44 |
| 112503181 | 25农业银行CD181 | 299,027,761.95 | 1.44 |
| 112506113 | 25交通银行CD113 | 298,374,059.59 | 1.43 |
| 112506112 | 25交通银行CD112 | 298,357,552.60 | 1.43 |
| 112597632 | 25天津银行CD136 | 297,741,518.52 | 1.43 |
| 112413166 | 24浙商银行CD166 | 297,605,570.99 | 1.43 |
| 112503165 | 25农业银行CD165 | 199,492,677.45 | 0.96 |
| 112503167 | 25农业银行CD167 | 199,480,561.14 | 0.96 |
| 112515121 | 25民生银行CD121 | 199,477,463.86 | 0.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 64.77 | 22.86 | 20,819,281,206.44 |
| 2025-03-31 | - | 71.95 | 21.67 | 19,398,583,442.26 |
| 2024-12-31 | - | 43.40 | 49.71 | 21,764,548,528.44 |
| 2024-09-30 | - | 38.59 | 61.47 | 17,705,009,930.38 |
| 2024-06-30 | - | 34.16 | 52.33 | 20,449,126,812.92 |
微信公众号
证券之星APP
