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广发价值回报混合A(004852)
广发价值回报混合A
(004852)
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累计净值：1.4253
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.4253 | 0.14% |
| 2025-07-17 | 1.4233 | 0.23% |
| 2025-07-16 | 1.4201 | 0.02% |
| 2025-07-15 | 1.4198 | 0.07% |
| 2025-07-14 | 1.4188 | 0.11% |
| 2025-07-11 | 1.4172 | 0.13% |
| 2025-07-10 | 1.4154 | -0.01% |
| 2025-07-09 | 1.4155 | -0.23% |
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基金全称
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广发价值回报混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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张雪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.62亿元
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份额规模
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3.9698亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.57%
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最近一月
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1.14%
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最近三月
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1.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.89%
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最近两年
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9.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000975 | 山金国际 | 600,000.00 | 11,364,000.00 | 1.27 |
| 002028 | 思源电气 | 120,000.00 | 8,749,200.00 | 0.98 |
| 600547 | 山东黄金 | 273,200.00 | 8,723,276.00 | 0.97 |
| 601899 | 紫金矿业 | 400,000.00 | 7,800,000.00 | 0.87 |
| 300750 | 宁德时代 | 30,000.00 | 7,566,600.00 | 0.84 |
| 000400 | 许继电气 | 305,000.00 | 6,639,850.00 | 0.74 |
| 600885 | 宏发股份 | 294,000.00 | 6,559,140.00 | 0.73 |
| 002484 | 江海股份 | 300,000.00 | 6,147,000.00 | 0.69 |
| 002475 | 立讯精密 | 170,000.00 | 5,897,300.00 | 0.66 |
| 600309 | 万华化学 | 106,000.00 | 5,751,560.00 | 0.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 143,311,294.45 | 16.00 | 71.52 |
| 采矿业 | 31,451,776.00 | 3.51 | 15.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,972,200.00 | 1.22 | 5.48 |
| 金融业 | 6,537,200.00 | 0.73 | 3.26 |
| 房地产业 | 3,970,400.00 | 0.44 | 1.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,672,698.00 | 0.30 | 1.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 733,326.50 | 0.08 | 0.37 |
| 租赁和商务服务业 | 730,000.00 | 0.08 | 0.36 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 22.37 | 80.02 | 4.05 | 895,877,103.91 |
| 2025-03-31 | 21.17 | 104.70 | 1.11 | 813,273,878.63 |
| 2024-12-31 | 25.30 | 80.23 | 2.48 | 453,058,043.02 |
| 2024-09-30 | 36.73 | 73.72 | 1.64 | 447,874,109.02 |
| 2024-06-30 | 32.44 | 67.84 | 1.80 | 453,668,788.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-15 | - | 张雪 | 1225 | 15.17 |
| 2020-03-16 | 2022-03-15 | 马文文 | 729 | 10.99 |
| 2019-06-18 | 2021-07-16 | 朱坤 | 759 | 19.11 |
| 2019-04-29 | 2021-07-16 | 王颂 | 809 | 19.12 |
| 2017-11-29 | 2019-10-09 | 王予柯 | 679 | 9.51 |
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