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南华瑞盈混合发起A(004845)
南华瑞盈混合发起A
(004845)
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累计净值：1.2812
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.2812 | 0.45% |
| 2025-07-17 | 1.2755 | -0.11% |
| 2025-07-16 | 1.2769 | -0.35% |
| 2025-07-15 | 1.2814 | -0.61% |
| 2025-07-14 | 1.2893 | 0.33% |
| 2025-07-11 | 1.2850 | -1.30% |
| 2025-07-10 | 1.3019 | 0.35% |
| 2025-07-09 | 1.2973 | 0.17% |
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基金全称
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南华瑞盈混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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南华基金
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基金经理
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陆越 徐超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.24亿元
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份额规模
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0.1777亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.30%
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最近一月
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-6.22%
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最近三月
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-3.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.03%
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最近两年
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15.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 003010 | 若羽臣 | 46,600.00 | 2,823,960.00 | 7.94 |
| 600415 | 小商品城 | 135,700.00 | 2,806,276.00 | 7.89 |
| 300972 | 万辰集团 | 9,600.00 | 1,730,304.00 | 4.86 |
| 002847 | 盐津铺子 | 14,800.00 | 1,189,920.00 | 3.35 |
| 002891 | 中宠股份 | 19,200.00 | 1,187,904.00 | 3.34 |
| 001328 | 登康口腔 | 24,200.00 | 1,181,928.00 | 3.32 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 10,700.00 | 1,170,259.00 | 3.29 |
| 600882 | 妙可蓝多 | 34,500.00 | 1,053,285.00 | 2.96 |
| 003006 | 百亚股份 | 38,000.00 | 1,040,440.00 | 2.92 |
| 601579 | 会稽山 | 51,500.00 | 1,025,365.00 | 2.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,737,786.88 | 44.24 | 58.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,688,235.00 | 15.99 | 21.17 |
| 租赁和商务服务业 | 2,806,276.00 | 7.89 | 10.44 |
| 批发和零售业 | 2,637,585.00 | 7.41 | 9.82 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 75.54 | - | 46.66 | 35,571,785.62 |
| 2025-03-31 | 77.55 | - | 21.19 | 68,917,945.51 |
| 2024-12-31 | 69.23 | - | 30.60 | 339,447,649.50 |
| 2024-09-30 | 88.53 | - | 11.69 | 324,492,831.46 |
| 2024-06-30 | 80.23 | - | 16.16 | 282,721,684.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-30 | - | 徐超 | 204 | -6.87 |
| 2024-07-17 | - | 陆越 | 370 | 22.16 |
| 2022-11-03 | 2025-02-28 | 沈致远 | 848 | 12.63 |
| 2022-11-01 | 2023-08-08 | 孔庆卿 | 280 | -8.34 |
| 2021-08-17 | 2022-11-08 | 何林泽 | 448 | -7.42 |
| 2019-09-09 | 2021-11-30 | 徐超 | 813 | 94.48 |
| 2017-10-26 | 2019-04-01 | 刘深 | 522 | -33.16 |
| 2017-08-16 | 2022-07-13 | 刘斐 | 1792 | 25.43 |
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