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南华瑞盈混合发起A(004845)
南华瑞盈混合发起A
(004845)
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累计净值：1.3331
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.3331 | -0.74% |
| 2025-04-17 | 1.3431 | 0.33% |
| 2025-04-16 | 1.3387 | -0.68% |
| 2025-04-15 | 1.3478 | -0.10% |
| 2025-04-14 | 1.3491 | 1.25% |
| 2025-04-11 | 1.3324 | 0.54% |
| 2025-04-10 | 1.3253 | 2.75% |
| 2025-04-09 | 1.2898 | 1.23% |
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基金全称
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南华瑞盈混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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南华基金
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基金经理
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陆越 徐超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.23亿元
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份额规模
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2.4036亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.05%
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最近一月
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-6.92%
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最近三月
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-2.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.74%
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最近两年
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14.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688646 | 逸飞激光 | 103,313.00 | 3,482,681.23 | 1.03 |
| 300335 | 迪森股份 | 600,000.00 | 2,892,000.00 | 0.85 |
| 002363 | 隆基机械 | 440,000.00 | 2,890,800.00 | 0.85 |
| 300793 | 佳禾智能 | 134,300.00 | 2,647,053.00 | 0.78 |
| 003017 | 大洋生物 | 135,000.00 | 2,513,700.00 | 0.74 |
| 603190 | 亚通精工 | 110,000.00 | 2,466,200.00 | 0.73 |
| 605033 | 美邦股份 | 204,800.00 | 2,463,744.00 | 0.73 |
| 301296 | 新巨丰 | 238,000.00 | 2,415,700.00 | 0.71 |
| 001332 | 锡装股份 | 69,100.00 | 2,412,972.00 | 0.71 |
| 000705 | 浙江震元 | 300,000.00 | 2,373,000.00 | 0.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 199,337,787.03 | 58.72 | 84.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,474,071.00 | 2.20 | 3.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,659,303.00 | 1.96 | 2.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,679,286.00 | 1.67 | 2.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,597,978.00 | 1.35 | 1.96 |
| 批发和零售业 | 3,785,300.00 | 1.12 | 1.61 |
| 采矿业 | 3,191,863.00 | 0.94 | 1.36 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,662,115.00 | 0.78 | 1.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,600,379.00 | 0.47 | 0.68 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 69.23 | - | 30.60 | 339,447,649.50 |
| 2024-09-30 | 88.53 | - | 11.69 | 324,492,831.46 |
| 2024-06-30 | 80.23 | - | 16.16 | 282,721,684.36 |
| 2024-03-31 | 80.52 | - | 19.52 | 270,469,332.95 |
| 2023-12-31 | 63.79 | - | 5.87 | 333,829,333.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-30 | - | 徐超 | 113 | -3.10 |
| 2024-07-17 | - | 陆越 | 279 | 27.11 |
| 2022-11-03 | 2025-02-28 | 沈致远 | 848 | 12.63 |
| 2022-11-01 | 2023-08-08 | 孔庆卿 | 280 | -8.34 |
| 2021-08-17 | 2022-11-08 | 何林泽 | 448 | -7.42 |
| 2019-09-09 | 2021-11-30 | 徐超 | 813 | 94.48 |
| 2017-10-26 | 2019-04-01 | 刘深 | 522 | -33.16 |
| 2017-08-16 | 2022-07-13 | 刘斐 | 1792 | 25.43 |
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