基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时合惠货币A(004841) |
每万份收益：
0.3661元
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7日年化率：
1.2660%
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2025-07-16 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112506079 | 25交通银行CD079 | 1,991,876,832.54 | 1.73 |
| 112408241 | 24中信银行CD241 | 1,985,732,442.71 | 1.72 |
| 112512044 | 25北京银行CD044 | 1,971,592,894.66 | 1.71 |
| 112503097 | 25农业银行CD097 | 1,593,088,540.71 | 1.38 |
| 112590400 | 25南京银行CD006 | 1,493,464,708.20 | 1.30 |
| 112487172 | 24徽商银行CD179 | 1,493,234,497.29 | 1.30 |
| 112593546 | 25徽商银行CD051 | 1,486,106,881.93 | 1.29 |
| 112402143 | 24工商银行CD143 | 1,396,363,539.96 | 1.21 |
| 112484363 | 24宁波银行CD107 | 1,290,585,512.50 | 1.12 |
| 112471496 | 24温州银行CD292 | 1,195,709,290.17 | 1.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 57.78 | 20.70 | 115,266,044,203.54 |
| 2024-12-31 | - | 45.93 | 40.01 | 140,460,854,328.18 |
| 2024-09-30 | - | 50.47 | 41.11 | 157,717,461,145.51 |
| 2024-06-30 | - | 48.50 | 31.94 | 158,318,471,562.10 |
| 2024-03-31 | - | 42.05 | 42.09 | 127,645,908,630.73 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2017-06-26 | - | 魏桢 | 2944 | 22.15 |
| 2017-06-26 | 2020-05-13 | 陈凯杨 | 1052 | 10.28 |
| 2017-06-26 | 2018-03-15 | 王申 | 262 | 3.18 |
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