基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时合惠货币A(004841) |
每万份收益：
0.3316元
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7日年化率：
1.2280%
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2025-09-03 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112505181 | 25建设银行CD181 | 1,997,991,718.65 | 1.61 |
| 112408241 | 24中信银行CD241 | 1,995,267,804.87 | 1.61 |
| 112513069 | 25浙商银行CD069 | 1,989,275,048.39 | 1.60 |
| 112595346 | 25南京银行CD076 | 1,989,118,831.34 | 1.60 |
| 112595513 | 25宁波银行CD057 | 1,988,926,778.40 | 1.60 |
| 112596025 | 25北京农商银行CD079 | 1,987,754,123.49 | 1.60 |
| 112516068 | 25上海银行CD068 | 1,987,754,123.49 | 1.60 |
| 112512044 | 25北京银行CD044 | 1,981,229,103.30 | 1.60 |
| 112521130 | 25渤海银行CD130 | 1,499,477,717.85 | 1.21 |
| 112594563 | 25天津银行CD081 | 1,499,469,143.34 | 1.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 60.65 | 42.07 | 124,036,190,280.65 |
| 2025-03-31 | - | 57.78 | 20.70 | 115,266,044,203.54 |
| 2024-12-31 | - | 45.93 | 40.01 | 140,460,854,328.18 |
| 2024-09-30 | - | 50.47 | 41.11 | 157,717,461,145.51 |
| 2024-06-30 | - | 48.50 | 31.94 | 158,318,471,562.10 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2017-06-26 | - | 魏桢 | 2993 | 22.36 |
| 2017-06-26 | 2020-05-13 | 陈凯杨 | 1052 | 10.28 |
| 2017-06-26 | 2018-03-15 | 王申 | 262 | 3.18 |
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