基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳安益纯债债券A(004838) |
净值：
1.0259
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.2509 | 2025-07-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 87.32 | 3.44 | 5,956,111,353.02 |
| 2025-03-31 | - | 101.41 | 0.37 | 3,942,084,087.83 |
| 2024-12-31 | - | 102.95 | 0.44 | 4,765,768,133.70 |
| 2024-09-30 | - | 128.52 | 2.07 | 6,325,430,301.28 |
| 2024-06-30 | - | 98.97 | 0.10 | 13,258,708,234.50 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-12-13 | - | 杨彬 | 952 | 10.00 |
| 2021-12-29 | 2025-01-07 | 宋东旭 | 1105 | 10.06 |
| 2021-04-06 | 2023-08-15 | 张泽桐 | 861 | 8.70 |
| 2021-02-03 | 2022-01-07 | 杨超 | 338 | 4.31 |
| 2018-05-04 | 2021-02-03 | 尹华龙 | 1006 | 9.24 |
| 2018-03-06 | 2020-09-30 | 孔学峰 | 939 | 8.63 |
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