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国联鑫价值混合A(004836)
国联鑫价值混合A
(004836)
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累计净值：0.9779
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9779 | 0.05% |
| 2025-04-17 | 0.9774 | 0.00% |
| 2025-04-16 | 0.9774 | -0.03% |
| 2025-04-15 | 0.9777 | -0.03% |
| 2025-04-14 | 0.9780 | 0.16% |
| 2025-04-11 | 0.9764 | -0.04% |
| 2025-04-10 | 0.9768 | 0.13% |
| 2025-04-09 | 0.9755 | 0.12% |
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基金全称
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国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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潘巍
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.18亿元
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份额规模
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0.1854亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.15%
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最近一月
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1.06%
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最近三月
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0.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.69%
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最近两年
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-7.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600048 | 保利发展 | 34,300.00 | 446,929.00 | 1.01 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,460.00 | 334,033.40 | 0.76 |
| 000975 | 银泰黄金 | 23,200.00 | 271,440.00 | 0.61 |
| 600030 | 中信证券 | 13,183.00 | 260,759.74 | 0.59 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 13,200.00 | 249,876.00 | 0.57 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 800.00 | 239,840.00 | 0.54 |
| 600496 | 精工钢构 | 63,400.00 | 236,482.00 | 0.54 |
| 600021 | 上海电力 | 21,800.00 | 234,786.00 | 0.53 |
| 601658 | 邮储银行 | 46,700.00 | 228,363.00 | 0.52 |
| 601398 | 工商银行 | 47,100.00 | 227,022.00 | 0.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,194,057.83 | 20.81 | 63.26 |
| 金融业 | 963,018.74 | 2.18 | 6.63 |
| 建筑业 | 878,378.00 | 1.99 | 6.04 |
| 房地产业 | 825,162.00 | 1.87 | 5.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 723,915.00 | 1.64 | 4.98 |
| 采矿业 | 518,971.00 | 1.17 | 3.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 502,858.36 | 1.14 | 3.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 421,740.00 | 0.95 | 2.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 195,183.00 | 0.44 | 1.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 134,736.80 | 0.31 | 0.93 |
| 批发和零售业 | 112,939.00 | 0.26 | 0.78 |
| 租赁和商务服务业 | 62,306.50 | 0.14 | 0.43 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 59.49 | 5.12 | 64,149,867.58 |
| 2024-09-30 | - | 45.81 | 11.57 | 26,769,680.96 |
| 2024-06-30 | - | 104.70 | 9.99 | 54,679,355.95 |
| 2024-03-31 | - | 108.62 | 7.28 | 40,081,988.99 |
| 2023-12-31 | - | 111.52 | 3.39 | 47,440,760.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-25 | - | 潘巍 | 208 | 5.86 |
| 2023-11-15 | 2024-12-03 | 杜超 | 384 | -4.57 |
| 2023-02-09 | 2024-03-01 | 高爽 | 386 | -7.87 |
| 2022-07-18 | 2023-09-22 | 潘巍 | 431 | -3.24 |
| 2021-03-12 | 2022-07-07 | 王可汗 | 482 | -6.18 |
| 2020-08-26 | 2022-07-07 | 陈荔 | 680 | 2.65 |
| 2020-03-05 | 2023-04-19 | 吴刚 | 1140 | -3.76 |
| 2019-04-10 | 2020-05-07 | 朱柏蓉 | 393 | 10.84 |
| 2018-03-09 | 2020-03-09 | 姜涛 | 731 | 9.16 |
| 2018-03-09 | 2019-04-15 | 沈潼 | 402 | -8.27 |
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