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国联鑫价值混合A(004836)
国联鑫价值混合A
(004836)
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累计净值：0.9977
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 0.9977 | 0.19% |
| 2025-09-02 | 0.9958 | -0.13% |
| 2025-09-01 | 0.9971 | -0.03% |
| 2025-08-29 | 0.9974 | -0.04% |
| 2025-08-28 | 0.9978 | -0.12% |
| 2025-08-27 | 0.9990 | -0.41% |
| 2025-08-26 | 1.0031 | 0.06% |
| 2025-08-25 | 1.0025 | 0.14% |
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基金全称
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国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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潘巍
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.12亿元
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份额规模
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0.1219亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.16%
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最近一月
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0.11%
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最近三月
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1.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.03%
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最近两年
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-3.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601998 | 中信银行 | 14,311.00 | 121,643.50 | 0.51 |
| 600674 | 川投能源 | 3,800.00 | 60,952.00 | 0.26 |
| 002067 | 景兴纸业 | 15,368.00 | 59,320.48 | 0.25 |
| 601225 | 陕西煤业 | 2,800.00 | 53,872.00 | 0.23 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,000.00 | 39,000.00 | 0.16 |
| 601088 | 中国神华 | 800.00 | 32,432.00 | 0.14 |
| 002668 | TCL智家 | 3,000.00 | 29,310.00 | 0.12 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,000.00 | 27,880.00 | 0.12 |
| 002340 | 格林美 | 4,000.00 | 25,400.00 | 0.11 |
| 300442 | 润泽科技 | 200.00 | 9,906.00 | 0.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 141,910.48 | 0.60 | 30.87 |
| 采矿业 | 125,304.00 | 0.53 | 27.26 |
| 金融业 | 121,643.50 | 0.51 | 26.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 60,952.00 | 0.26 | 13.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,906.00 | 0.04 | 2.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 1.94 | 100.56 | 1.52 | 23,688,776.25 |
| 2025-03-31 | 1.25 | 67.46 | 3.47 | 35,439,032.56 |
| 2024-12-31 | - | 59.49 | 5.12 | 64,149,867.58 |
| 2024-09-30 | - | 45.81 | 11.57 | 26,769,680.96 |
| 2024-06-30 | - | 104.70 | 9.99 | 54,679,355.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-25 | - | 潘巍 | 345 | 8.00 |
| 2023-11-15 | 2024-12-03 | 杜超 | 384 | -4.57 |
| 2023-02-09 | 2024-03-01 | 高爽 | 386 | -7.87 |
| 2022-07-18 | 2023-09-22 | 潘巍 | 431 | -3.24 |
| 2021-03-12 | 2022-07-07 | 王可汗 | 482 | -6.18 |
| 2020-08-26 | 2022-07-07 | 陈荔 | 680 | 2.65 |
| 2020-03-05 | 2023-04-19 | 吴刚 | 1140 | -3.76 |
| 2019-04-10 | 2020-05-07 | 朱柏蓉 | 393 | 10.84 |
| 2018-03-09 | 2020-03-09 | 姜涛 | 731 | 9.16 |
| 2018-03-09 | 2019-04-15 | 沈潼 | 402 | -8.27 |
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