先锋聚利混合A
(004833)
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累计净值：1.0041
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0041 | 0.35% |
| 2025-04-17 | 1.0006 | -0.13% |
| 2025-04-16 | 1.0019 | -0.76% |
| 2025-04-15 | 1.0096 | -0.68% |
| 2025-04-14 | 1.0165 | 0.70% |
| 2025-04-11 | 1.0094 | 0.71% |
| 2025-04-10 | 1.0023 | 0.97% |
| 2025-04-09 | 0.9927 | 0.44% |
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基金全称
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先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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先锋基金
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基金经理
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曾捷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0105亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.53%
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最近一月
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-10.99%
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最近三月
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-4.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.22%
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最近两年
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10.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688205 | 德科立 | 2,399.00 | 218,309.00 | 5.68 |
| 301626 | 苏州天脉 | 2,200.00 | 205,788.00 | 5.35 |
| 002281 | 光迅科技 | 3,100.00 | 161,727.00 | 4.21 |
| 600761 | 安徽合力 | 7,700.00 | 135,905.00 | 3.54 |
| 002036 | 联创电子 | 14,300.00 | 134,420.00 | 3.50 |
| 301121 | 紫建电子 | 2,500.00 | 132,650.00 | 3.45 |
| 603893 | 瑞芯微 | 1,200.00 | 132,072.00 | 3.44 |
| 688702 | 盛科通信 | 1,485.00 | 124,740.00 | 3.25 |
| 002415 | 海康威视 | 4,000.00 | 122,800.00 | 3.20 |
| 300395 | 菲利华 | 2,800.00 | 105,308.00 | 2.74 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,586,469.30 | 41.28 | 89.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 176,592.00 | 4.60 | 10.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 45.88 | - | 51.97 | 3,843,109.97 |
| 2024-09-30 | 80.46 | - | 21.18 | 2,555,284.76 |
| 2024-06-30 | 85.09 | - | 16.09 | 3,209,175.76 |
| 2024-03-31 | 56.62 | - | 52.22 | 3,138,433.53 |
| 2023-12-31 | 58.25 | - | 46.47 | 3,388,416.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-28 | - | 曾捷 | 846 | 27.93 |
| 2021-09-10 | 2023-01-12 | 孙欣炎 | 489 | -5.35 |
| 2020-07-08 | 2021-09-10 | 杨帅 | 429 | -14.41 |
| 2018-05-16 | 2020-01-17 | 刘领坡 | 611 | -0.86 |
| 2018-05-09 | 2019-05-31 | 王建强 | 387 | -6.33 |
| 2018-05-09 | 2020-07-09 | 王颢 | 792 | 4.68 |
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