基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富鑫泽定开债A(004831) |
净值：
1.0590
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.2305 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 110.37 | 2.02 | 1,070,881,014.97 |
| 2024-09-30 | - | 135.00 | 6.67 | 1,045,397,369.46 |
| 2024-06-30 | - | 126.06 | 1.74 | 1,045,132,420.84 |
| 2024-03-31 | - | 100.47 | 1.94 | 1,032,961,467.54 |
| 2023-12-31 | - | 122.83 | 1.51 | 1,023,280,232.78 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-03-23 | - | 刘通 | 1854 | 13.79 |
| 2018-08-21 | 2020-03-23 | 徐光 | 580 | 7.29 |
| 2018-03-08 | 2020-03-23 | 陆文磊 | 746 | 9.90 |
| 2018-03-08 | 2018-08-02 | 李怀定 | 147 | 2.56 |
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