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北信瑞丰兴瑞灵配(004829)
北信瑞丰兴瑞灵配
(004829)
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累计净值：1.6440
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2022-01-17
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2022-01-17 | 1.6440 | 0.40% |
| 2022-01-14 | 1.6374 | -0.75% |
| 2022-01-13 | 1.6497 | -0.27% |
| 2022-01-12 | 1.6542 | 0.22% |
| 2022-01-11 | 1.6505 | -0.24% |
| 2022-01-10 | 1.6545 | 0.33% |
| 2022-01-07 | 1.6491 | -0.33% |
| 2022-01-06 | 1.6546 | 0.24% |
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基金全称
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北信瑞丰兴瑞灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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北信瑞丰
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基金经理
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张文博 卢平
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.42亿元
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份额规模
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0.9141亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601728 | 中国电信 | 394,011.00 | 1,682,426.97 | 52.55 |
| 688707 | 振华新材 | 3,062.00 | 144,403.92 | 4.51 |
| 301058 | 中粮工科 | 1,354.00 | 24,669.88 | 0.77 |
| 301069 | 凯盛新材 | 539.00 | 23,796.85 | 0.74 |
| 301060 | 兰卫医学 | 587.00 | 18,144.17 | 0.57 |
| 301050 | 雷电微力 | 74.00 | 17,358.18 | 0.54 |
| 301046 | 能辉科技 | 290.00 | 14,198.40 | 0.44 |
| 301048 | 金鹰重工 | 720.00 | 9,324.00 | 0.29 |
| 301078 | 孩子王 | 592.00 | 9,081.28 | 0.28 |
| 301062 | 上海艾录 | 523.00 | 8,896.23 | 0.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,682,426.97 | 52.55 | 82.90 |
| 制造业 | 256,590.52 | 8.01 | 12.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 38,868.28 | 1.21 | 1.92 |
| 卫生和社会工作 | 18,144.17 | 0.57 | 0.89 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,258.96 | 0.35 | 0.55 |
| 批发和零售业 | 9,081.28 | 0.28 | 0.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,482.32 | 0.26 | 0.42 |
| 住宿和餐饮业 | 4,616.64 | 0.14 | 0.23 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2021-12-31 | 63.39 | - | 43.39 | 3,201,387.44 |
| 2021-09-30 | 90.76 | - | 9.47 | 141,525,243.41 |
| 2021-06-30 | 1.20 | - | 1.38 | 136,433,880.39 |
| 2021-03-31 | 4.12 | - | 224.00 | 44,021,056.90 |
| 2020-12-31 | 30.69 | - | 31.34 | 479,458,133.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-10-12 | 2022-01-18 | 卢平 | 1288 | 4.91 |
| 2021-05-06 | 2022-01-18 | 张文博 | 1447 | 7.92 |
| 2017-09-18 | 2021-06-17 | 黄祥斌 | 1368 | 58.54 |
| 2017-09-07 | 2018-08-13 | 陈乐华 | 340 | -1.59 |
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