基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安惠悦纯债A(004826) |
净值：
1.1026
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.3525 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 110.39 | 0.13 | 4,175,643,934.70 |
| 2024-09-30 | - | 90.31 | 1.34 | 2,640,206,211.77 |
| 2024-06-30 | - | 97.07 | 0.37 | 3,469,552,094.73 |
| 2024-03-31 | - | 107.26 | 0.34 | 2,565,055,067.00 |
| 2023-12-31 | - | 88.77 | 0.13 | 1,494,999,771.66 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-08-09 | - | 张璐 | 254 | 1.99 |
| 2017-09-14 | - | 高勇标 | 2775 | 38.52 |
| 2018-09-20 | 2019-10-21 | 张文平 | 396 | 4.15 |
| 2017-09-12 | 2018-10-24 | 申俊华 | 407 | 7.39 |
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