首页 > 基金> 平安惠悦纯债A(004826)

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平安惠悦纯债A

(004826)

净值：

1.1049

日增长率：

-0.02%

累计净值：1.3578

2025-07-18

净值走势

平安惠悦纯债A(004826)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-18	1.1049	-0.02%
2025-07-17	1.1051	0.00%
2025-07-16	1.1051	0.00%
2025-07-15	1.1051	0.10%
2025-07-14	1.1040	-0.03%
2025-07-11	1.1043	-0.01%
2025-07-10	1.1044	-0.06%
2025-07-09	1.1051	-0.01%

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基金情况

基金全称	平安惠悦纯债债券型证券投资基金
基金公司	平安基金
基金经理	高勇标张璐
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	22.38亿元	份额规模	20.2713亿份
成立以来分红	每份累计0.25元（14次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.05%
最近一月	0.05%
最近三月	0.48%
最近六月	0.00%
最近一年	2.93%
最近两年	7.93%

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基金要闻

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平安惠悦纯债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	120.80	0.26	2,239,193,787.73
2025-03-31	-	119.15	0.24	3,434,341,578.13
2024-12-31	-	110.39	0.13	4,175,643,934.70
2024-09-30	-	90.31	1.34	2,640,206,211.77
2024-06-30	-	97.07	0.37	3,469,552,094.73

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-08-09	-	张璐	345	2.48
2017-09-14	-	高勇标	2866	39.19
2018-09-20	2019-10-21	张文平	396	4.15
2017-09-12	2018-10-24	申俊华	407	7.39

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