基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安惠泽纯债A(004825) |
净值：
1.0935
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.3795 | 2025-07-21 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 81.38 | 0.03 | 3,755,119,796.51 |
| 2025-03-31 | - | 87.66 | 0.43 | 2,228,617,617.67 |
| 2024-12-31 | - | 85.82 | 0.01 | 2,600,632,397.79 |
| 2024-09-30 | - | 92.02 | 0.01 | 1,668,771,131.17 |
| 2024-06-30 | - | 92.02 | 0.02 | 1,622,968,412.29 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-01-26 | - | 唐煜 | 544 | 5.16 |
| 2021-06-07 | 2024-03-05 | 周恩源 | 1002 | 9.59 |
| 2019-06-24 | 2021-06-29 | 余斌 | 736 | 7.13 |
| 2018-09-28 | 2019-11-13 | 高勇标 | 411 | 4.80 |
| 2017-07-14 | 2018-10-24 | 申俊华 | 467 | 11.87 |
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