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摩根安裕回报混合C(004824)
摩根安裕回报混合C
(004824)
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累计净值：1.4174
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.4174 | -0.02% |
| 2025-04-29 | 1.4177 | 0.00% |
| 2025-04-28 | 1.4177 | 0.00% |
| 2025-04-25 | 1.4177 | 0.07% |
| 2025-04-24 | 1.4167 | -0.07% |
| 2025-04-23 | 1.4177 | 0.09% |
| 2025-04-22 | 1.4164 | -0.03% |
| 2025-04-21 | 1.4168 | 0.14% |
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基金全称
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摩根安裕回报混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根资产管理
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基金经理
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王娟 杨鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.38亿元
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份额规模
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0.2683亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.02%
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最近一月
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-0.68%
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最近三月
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-0.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.02%
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最近两年
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2.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 624,612.00 | 3,235,490.16 | 1.47 |
| 002594 | 比亚迪 | 7,822.00 | 2,932,467.80 | 1.33 |
| 600036 | 招商银行 | 56,343.00 | 2,439,088.47 | 1.11 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,981.00 | 2,271,654.14 | 1.03 |
| 000858 | 五粮液 | 17,186.00 | 2,257,381.10 | 1.03 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 8,751.00 | 2,047,734.00 | 0.93 |
| 300059 | 东方财富 | 88,120.00 | 1,989,749.60 | 0.90 |
| 600030 | 中信证券 | 73,185.00 | 1,940,866.20 | 0.88 |
| 688981 | 中芯国际 | 21,374.00 | 1,909,339.42 | 0.87 |
| 002475 | 立讯精密 | 45,226.00 | 1,849,291.14 | 0.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,853,191.72 | 18.56 | 51.64 |
| 金融业 | 13,362,817.59 | 6.07 | 16.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,408,469.87 | 3.37 | 9.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,423,605.87 | 2.01 | 5.59 |
| 采矿业 | 3,727,722.63 | 1.69 | 4.71 |
| 批发和零售业 | 2,177,871.17 | 0.99 | 2.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,096,540.94 | 0.95 | 2.65 |
| 建筑业 | 1,746,619.82 | 0.79 | 2.21 |
| 租赁和商务服务业 | 1,051,574.52 | 0.48 | 1.33 |
| 文化、体育和娱乐业 | 755,674.57 | 0.34 | 0.96 |
| 卫生和社会工作 | 604,425.92 | 0.27 | 0.76 |
| 农、林、牧、渔业 | 517,239.15 | 0.24 | 0.65 |
| 房地产业 | 386,378.02 | 0.18 | 0.49 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 35.95 | 28.49 | 3.71 | 220,082,104.32 |
| 2024-12-31 | 20.69 | 42.17 | 1.88 | 304,985,799.48 |
| 2024-09-30 | 34.71 | 25.31 | 2.28 | 319,169,665.99 |
| 2024-06-30 | 20.43 | 69.31 | 2.09 | 335,875,961.00 |
| 2024-03-31 | 25.27 | 73.70 | 0.75 | 342,850,268.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-15 | - | 杨鹏 | 596 | 3.91 |
| 2022-11-25 | - | 王娟 | 890 | 3.15 |
| 2021-04-16 | 2022-11-25 | 唐瑭 | 588 | 1.63 |
| 2019-04-12 | 2025-01-16 | 陈圆明 | 2106 | 34.86 |
| 2018-09-13 | 2020-05-13 | 聂曙光 | 608 | 21.39 |
| 2018-09-13 | 2020-05-13 | 施虓文 | 608 | 21.39 |
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