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摩根安裕回报混合A(004823)
摩根安裕回报混合A
(004823)
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累计净值：1.4670
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.4670 | 0.02% |
| 2025-04-17 | 1.4667 | -0.02% |
| 2025-04-16 | 1.4670 | 0.05% |
| 2025-04-15 | 1.4663 | 0.02% |
| 2025-04-14 | 1.4660 | 0.10% |
| 2025-04-11 | 1.4646 | 0.08% |
| 2025-04-10 | 1.4634 | 0.20% |
| 2025-04-09 | 1.4605 | 0.27% |
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基金全称
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摩根安裕回报混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根资产管理
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基金经理
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王娟 杨鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.62亿元
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份额规模
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1.7690亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.16%
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最近一月
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-2.12%
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最近三月
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-0.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.27%
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最近两年
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1.40%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 85,848.00 | 10,143,799.68 | 3.33 |
| 601965 | 中国汽研 | 438,233.00 | 7,721,665.46 | 2.53 |
| 001965 | 招商公路 | 445,668.00 | 6,217,068.60 | 2.04 |
| 600887 | 伊利股份 | 153,111.00 | 4,620,889.98 | 1.52 |
| 000915 | 华特达因 | 160,567.00 | 4,524,778.06 | 1.48 |
| 603199 | 九华旅游 | 125,399.00 | 4,232,216.25 | 1.39 |
| 603885 | 吉祥航空 | 267,413.00 | 3,663,558.10 | 1.20 |
| 600008 | 首创环保 | 959,507.00 | 3,147,182.96 | 1.03 |
| 688311 | 盟升电子 | 78,093.00 | 2,585,659.23 | 0.85 |
| 002557 | 洽洽食品 | 73,448.00 | 2,133,664.40 | 0.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,212,392.66 | 7.61 | 36.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,147,951.68 | 3.33 | 16.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,880,626.70 | 3.24 | 15.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,721,665.46 | 2.53 | 12.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,077,855.36 | 2.32 | 11.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,069,730.52 | 1.66 | 8.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 20.69 | 42.17 | 1.88 | 304,985,799.48 |
| 2024-09-30 | 34.71 | 25.31 | 2.28 | 319,169,665.99 |
| 2024-06-30 | 20.43 | 69.31 | 2.09 | 335,875,961.00 |
| 2024-03-31 | 25.27 | 73.70 | 0.75 | 342,850,268.35 |
| 2023-12-31 | 45.13 | 52.96 | 1.84 | 391,825,964.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-15 | - | 杨鹏 | 585 | 4.55 |
| 2022-11-25 | - | 王娟 | 879 | 4.21 |
| 2021-04-16 | 2022-11-25 | 唐瑭 | 588 | 2.45 |
| 2019-04-12 | 2025-01-16 | 陈圆明 | 2106 | 38.94 |
| 2018-09-13 | 2020-05-13 | 聂曙光 | 608 | 22.80 |
| 2018-09-13 | 2020-05-13 | 施虓文 | 608 | 22.80 |
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