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摩根安裕回报混合A(004823)
摩根安裕回报混合A
(004823)
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累计净值：1.5185
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.5185 | -0.09% |
| 2025-09-02 | 1.5199 | -0.03% |
| 2025-09-01 | 1.5203 | 0.16% |
| 2025-08-29 | 1.5178 | 0.05% |
| 2025-08-28 | 1.5170 | 0.26% |
| 2025-08-27 | 1.5130 | -0.24% |
| 2025-08-26 | 1.5166 | -0.05% |
| 2025-08-25 | 1.5174 | 0.34% |
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基金全称
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摩根安裕回报混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根基金(中国)
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基金经理
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王娟 杨鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.45亿元
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份额规模
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0.9770亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.14%
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最近一月
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1.39%
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最近三月
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2.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.58%
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最近两年
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7.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 422,359.00 | 2,483,470.92 | 1.37 |
| 601668 | 中国建筑 | 236,834.00 | 1,366,532.18 | 0.76 |
| 601398 | 工商银行 | 176,394.00 | 1,338,830.46 | 0.74 |
| 600036 | 招商银行 | 25,575.00 | 1,175,171.25 | 0.65 |
| 600941 | 中国移动 | 9,678.00 | 1,089,258.90 | 0.60 |
| 000858 | 五粮液 | 7,948.00 | 945,017.20 | 0.52 |
| 300059 | 东方财富 | 38,971.00 | 901,399.23 | 0.50 |
| 600030 | 中信证券 | 32,598.00 | 900,356.76 | 0.50 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 3,821.00 | 858,769.75 | 0.48 |
| 601601 | 中国太保 | 22,200.00 | 832,722.00 | 0.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,024,472.27 | 7.76 | 44.08 |
| 金融业 | 8,347,025.28 | 4.62 | 26.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,017,127.52 | 1.12 | 6.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,805,879.75 | 1.00 | 5.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,458,741.22 | 0.81 | 4.58 |
| 采矿业 | 1,446,990.40 | 0.80 | 4.55 |
| 建筑业 | 1,366,532.18 | 0.76 | 4.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 332,630.01 | 0.18 | 1.05 |
| 卫生和社会工作 | 315,207.36 | 0.17 | 0.99 |
| 租赁和商务服务业 | 250,455.70 | 0.14 | 0.79 |
| 房地产业 | 232,494.30 | 0.13 | 0.73 |
| 批发和零售业 | 158,083.80 | 0.09 | 0.50 |
| 文化、体育和娱乐业 | 61,850.70 | 0.03 | 0.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 17.60 | 38.09 | 4.89 | 180,770,693.37 |
| 2025-03-31 | 35.95 | 28.49 | 3.71 | 220,082,104.32 |
| 2024-12-31 | 20.69 | 42.17 | 1.88 | 304,985,799.48 |
| 2024-09-30 | 34.71 | 25.31 | 2.28 | 319,169,665.99 |
| 2024-06-30 | 20.43 | 69.31 | 2.09 | 335,875,961.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-15 | - | 杨鹏 | 721 | 8.22 |
| 2022-11-25 | - | 王娟 | 1015 | 7.87 |
| 2021-04-16 | 2022-11-25 | 唐瑭 | 588 | 2.45 |
| 2019-04-12 | 2025-01-16 | 陈圆明 | 2106 | 38.94 |
| 2018-09-13 | 2020-05-13 | 聂曙光 | 608 | 22.80 |
| 2018-09-13 | 2020-05-13 | 施虓文 | 608 | 22.80 |
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