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首页 > 基金> 国寿安保安吉纯债半年定开债(004821)
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国寿安保安吉纯债半年定开债

(004821)
净值：
1.0586
日增长率：
0.14%
累计净值：1.3893 2025-07-18
  • 净值走势
国寿安保安吉纯债半年定开债(004821)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.05860.14%
2025-07-111.05710.04%
2025-07-041.05670.29%
2025-06-301.05360.00%
2025-06-271.05360.15%
2025-06-201.05200.19%
2025-06-131.05000.10%
2025-06-061.04890.17%
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基金情况

基金全称 国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 国寿安保基金
基金经理 吴闻 李一鸣
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 102.23亿元 份额规模 97.0283亿份
成立以来分红 每份累计0.33元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.82%
最近三月 1.58%
最近六月 0.00%
最近一年 4.05%
最近两年 9.99%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601009南京银行1,065,027.0011,662,045.650.13
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业11,662,045.650.13100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-149.533.5210,222,571,954.44
2025-03-31-122.261.0110,113,562,584.76
2024-12-31-149.510.499,231,287,544.78
2024-09-300.13107.790.359,060,783,614.12
2024-06-30-133.380.357,549,140,543.61
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-15-李一鸣95014.39
2017-08-22-吴闻289144.80
2017-08-282022-12-15董瑞倩193526.57
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