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首页 > 基金> 国寿安保安吉纯债半年定开债(004821)
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国寿安保安吉纯债半年定开债

(004821)
净值：
1.0421
日增长率：
-0.09%
累计净值：1.3728 2025-04-18
  • 净值走势
国寿安保安吉纯债半年定开债(004821)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.0421-0.09%
2025-04-111.0430-0.24%
2025-04-031.04550.20%
2025-03-281.04340.12%
2025-03-211.0422-0.05%
2025-03-141.04270.06%
2025-03-101.0421-0.07%
2025-03-071.0428-0.11%
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基金情况

基金全称 国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 国寿安保基金
基金经理 吴闻 李一鸣
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 92.31亿元 份额规模 88.4120亿份
成立以来分红 每份累计0.33元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.09%
最近一月 -0.06%
最近三月 -0.23%
最近六月 0.00%
最近一年 3.43%
最近两年 10.33%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601009南京银行1,065,027.0011,662,045.650.13
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业11,662,045.650.13100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-149.510.499,231,287,544.78
2024-09-300.13107.790.359,060,783,614.12
2024-06-30-133.380.357,549,140,543.61
2024-03-31-117.540.557,435,651,494.11
2023-12-31-152.320.557,243,229,013.92
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-15-李一鸣85812.60
2017-08-22-吴闻279942.55
2017-08-282022-12-15董瑞倩193526.57
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